業(yè)績“黑天鵝”，中航重機跌停！國防軍工ETF（512810）放量7連跌，3月仍有超額！機構：關注當下配置性價比
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3月最后一個交易日（3月31日），A股延續(xù)震蕩調整行情，滬指跌0.46%報3335.75點，創(chuàng)業(yè)板指跌1.15%，市場逾4000股下跌。
大市情緒依舊較為低迷，31個申萬一級行業(yè)僅4個小幅收漲，國防軍工板塊低開低走，跌幅居前。行業(yè)代表性國防軍工ETF（512810）場內收跌1.67%，全天振幅2.33%，成交7716萬元，較前一交易日放量逾7成。
成份股方面，國防軍工ETF（512810）覆蓋的80只軍工龍頭64股收跌，中航重機績后跳空低開，一字跌停！亞星錨鏈重挫6.89%，中航機載跌5.61%，振華風光跌4.21%，航發(fā)控制、內蒙一機、振華科技等多股跌逾3%。
昨晚，中航重機發(fā)布2024年年度報告，期內實現營業(yè)收入103.55億元，同比下降10.55%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為6.39億元，同比下降52.19%。對于業(yè)績承壓原因，短期受價格調整、成本上升及存貨減值等因素拖累。
分析人士指出，國防軍工行業(yè)的業(yè)績兌現問題長期存在，伴隨A股進入財報季，短期市場或以交易業(yè)績?yōu)橹骶€。
回顧近期國防軍工板塊行情，截至今日收盤，國防軍工ETF（512810）走出“7連跌”。不過得益于上旬的強勁表現，3月份國防軍工ETF（512810）場內累漲1.64%，跑贏滬指（0.45%）、滬深300（-0.07%）、創(chuàng)指（-3.07%）等主要指數，實現連續(xù)2個月上漲。
從月度交投來看，3月份，國防軍工ETF（512810）累計成交13.65億元，較2月放量逾3成，顯示市場關注度持續(xù)提升。
立足當下，如何看待國防軍工板塊投資機會？
有券商機構分析表示，業(yè)績期即將到來，市場短期風險偏好下降，國防軍工板塊作為成長方向板塊，在短期資金避險訴求下吸引力或減弱，行情或延續(xù)弱勢震蕩態(tài)勢。
不過中長期來看，國防軍工板塊行情或持續(xù)受益于需求傳導落地驅動，如期完成“十四五”計劃毋庸置疑，行業(yè)基本面改善已處于加速階段，同時行業(yè)主題層出不窮且熱度不斷，2025年行業(yè)或將呈現EPS與主題的雙輪驅動，國防軍工板塊beta機會不容忽視，當下或具備較高配置性價比。
一鍵投資國防軍工，認準國防軍工ETF（512810）！該ETF被動跟蹤中證軍工指數，成份股匯聚國防軍工龍頭公司，覆蓋代表新質生產力的“深?？萍?軍用AI+低空經濟+商業(yè)航天+大飛機”等各細分領域，同時兼顧航發(fā)、船舶、航空航天等傳統軍工裝備產業(yè)。
目前國防軍工ETF（512810）已納入【融資融券標的】及【互聯互通標的】，杠桿資金、北向資金均可進場交易。
特別提醒：近期市場波動可能較大，短期漲跌幅不預示未來表現。請投資者務必根據自身的資金狀況和風險承受能力理性投資，高度注意倉位和風險管理。
本文圖片、數據來源于iFinD、滬深交易所、華寶基金。風險提示：請投資者在參與融資融券交易時，認真閱讀融資融券相關業(yè)務規(guī)則、業(yè)務合同及風險揭示書，審慎評估自身的經濟狀況和財務能力等情況，避免因參與融資融券交易而遭受難以承受的損失。國防軍工ETF被動跟蹤中證軍工指數，該指數基日為2004.12.31，發(fā)布于2013.12.26，2019-2023年年度歷史收益分別為：22.02%、67.91%、14.28%、-25.74%、-11.02%，指數成份股構成根據該指數編制規(guī)則適時調整，指數回測歷史業(yè)績不預示指數未來表現。以上個股均為標的指數成份股，僅作展示，個股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動向?；鸸芾砣嗽u估的該基金的風險等級為R3-中風險，適宜平衡型（C3）及以上投資者，適當性匹配意見請以銷售機構為準。任何在本文出現的信息（包括但不限于個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另，本文中的任何觀點、分析及預測不構成對閱讀者任何形式的投資建議，亦不對因使用本文內容所引發(fā)的直接或間接損失負任何責任?；鹜顿Y有風險，基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構成基金業(yè)績表現的保證，基金投資須謹慎。
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