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機(jī)構(gòu)PK散戶，到底誰厲害？機(jī)構(gòu)占比高的ETF超額收益更高、長期更賺錢！但9.24行情以來個(gè)人占比高的ETF更賺錢

快訊 2025年03月27日 03:30 4 admin

　　炒股就看金麒麟分析師研報(bào)，權(quán)威，專業(yè)，及時(shí)，全面，助您挖掘潛力主題機(jī)會(huì)！

　　近期，股票ETF市場中機(jī)構(gòu)投資者持有比例與產(chǎn)品收益的關(guān)系成為熱議焦點(diǎn)。倉石基金研究院最新數(shù)據(jù)顯示，機(jī)構(gòu)與個(gè)人投資者的持倉偏好差異，在不同時(shí)間維度下呈現(xiàn)出截然不同的收益表現(xiàn)，引發(fā)市場對投資策略的深度思考。

　　短期“陣痛”：機(jī)構(gòu)高持倉ETF跑輸個(gè)人陣營

　　根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2023年“9·24”行情至2025年3月25日，機(jī)構(gòu)持有比例超50%的股票ETF區(qū)間回報(bào)普遍低于個(gè)人投資者主導(dǎo)（機(jī)構(gòu)持倉低于50%）的產(chǎn)品。例如，機(jī)構(gòu)持倉50%以上的ETF區(qū)間回報(bào)為29.08%，而個(gè)人主導(dǎo)的ETF則達(dá)到35.52%。

　　分析認(rèn)為，短期市場波動(dòng)中，個(gè)人投資者可能更傾向于追逐熱點(diǎn)板塊，而機(jī)構(gòu)因風(fēng)控要求或調(diào)倉滯后導(dǎo)致階段性收益承壓。

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　　長期“勝出”：機(jī)構(gòu)持倉比例與超額收益正相關(guān)

　　若將時(shí)間拉長至近三年，機(jī)構(gòu)高持倉ETF展現(xiàn)出顯著優(yōu)勢。數(shù)據(jù)顯示，機(jī)構(gòu)持倉超50%的ETF近三年回報(bào)達(dá)3.75%-6.38%，遠(yuǎn)高于個(gè)人主導(dǎo)ETF的-14.33%至-9.58%。

　　更值得注意的是，無論是近半年還是近三年，機(jī)構(gòu)持有比例越高，超額收益越突出。例如，機(jī)構(gòu)持有90%以上的ETF近三年超額基準(zhǔn)8.03%，而機(jī)構(gòu)持有10%以下的ETF僅超額3.06%。這一現(xiàn)象印證了機(jī)構(gòu)在擇時(shí)、選股和風(fēng)險(xiǎn)管理上的專業(yè)優(yōu)勢。

　　市場啟示：投資者如何“擇時(shí)”布局？

　　業(yè)內(nèi)專家指出，機(jī)構(gòu)高持倉ETF的“長跑能力”與其注重基本面分析和長期配置策略密切相關(guān)，適合追求穩(wěn)健收益的投資者；而個(gè)人主導(dǎo)ETF短期爆發(fā)力強(qiáng)，但波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)較大。對于普通投資者而言，需結(jié)合自身風(fēng)險(xiǎn)偏好與投資周期，靈活選擇配置方向。

　　倉石基金研究院強(qiáng)調(diào)，當(dāng)前市場環(huán)境下，超額收益的持續(xù)性更依賴機(jī)構(gòu)投資者的深度研究能力，建議關(guān)注持倉比例超80%且長期超額收益穩(wěn)定的ETF產(chǎn)品，以平衡短期波動(dòng)與長期回報(bào)。

　　聲明：本文數(shù)據(jù)來源Wind，截止3月25日，本文由AI生成，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。

標(biāo)簽： 比高 賺錢 機(jī)構(gòu)

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