400億！金隅集團(tuán)融資破局，虧損期仍豪擲百億在京拿地
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來(lái)源：財(cái)聯(lián)社
記者 李潔
老牌國(guó)企金隅集團(tuán)（601992.SH）高達(dá)400億額度的融資獲批，引發(fā)了市場(chǎng)熱議。
金隅集團(tuán)公告稱，公司于近日收到中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)下發(fā)的《接受注冊(cè)通知書》，交易商協(xié)會(huì)決定接受公司非金融企業(yè)債務(wù)融資工具額度注冊(cè)。
此次金隅集團(tuán)獲批的債務(wù)融資共涉及3筆，分別是100億元超短期融資券、180億元中期票據(jù)以及120億元兩種中期票據(jù)，上述3筆的注冊(cè)額度自通知書落款之日起2年內(nèi)有效，且有效期內(nèi)可分期發(fā)行。由此計(jì)算，本次金隅集團(tuán)獲準(zhǔn)融資總金額達(dá)400億元。
多位分析師告訴記者，超400億元的融資額度獲批，在地產(chǎn)企業(yè)里并不常見。
“400億的額度在地產(chǎn)行業(yè)中屬于較高水平，通常只有規(guī)模較大、信用評(píng)級(jí)較高的企業(yè)才能獲批，但如此高的額度還是較少見到的?！币晃环康禺a(chǎn)分析師稱。
其進(jìn)一步表示，金隅集團(tuán)如此大規(guī)模的融資額度能夠獲批，主要得益于其國(guó)企背景，此外金隅集團(tuán)非單純的地產(chǎn)企業(yè)，其業(yè)務(wù)涵蓋水泥、房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)投資等多個(gè)領(lǐng)域，在行業(yè)內(nèi)具有一定的特殊性和規(guī)模優(yōu)勢(shì)。
對(duì)于金隅集團(tuán)如此高額度融資的原因，一家資管公司高層告訴記者，金隅集團(tuán)近年來(lái)業(yè)績(jī)不佳，不僅面臨虧損，償債壓力也比較大，其可能會(huì)通過(guò)融資來(lái)優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、償還到期債務(wù)。
金隅集團(tuán)發(fā)布的2024年度業(yè)績(jī)預(yù)虧公告顯示，其預(yù)計(jì)2024年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)虧損3億-6億元，與上年同期盈利2526萬(wàn)元相比，凈利潤(rùn)出現(xiàn)大幅下滑；而扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)虧損預(yù)計(jì)在28億-31億元之間，上年同期虧損為20.28億元。
對(duì)于虧損的原因，金隅集團(tuán)方面表示，房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)整導(dǎo)致房地產(chǎn)項(xiàng)目銷售價(jià)格不及預(yù)期，項(xiàng)目毛利率下降，影響房地產(chǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)。此外，水泥行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，市場(chǎng)需求偏弱、競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致水泥和熟料年均售價(jià)、銷量均同比降低。
而金隅集團(tuán)董事長(zhǎng)姜英武曾在2024年半年度工作會(huì)議中表示，下半年要把治虧扭虧作為頭等大事。但從金隅集團(tuán)公布的業(yè)績(jī)預(yù)告來(lái)看，其2024年仍處于虧損狀態(tài)。
與此同時(shí)，據(jù)金隅集團(tuán)2024年三季報(bào)，公司前9個(gè)月經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-94.57億元，同比減少205.12%；截至2024年9月30日，其期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額僅為117.3億元，但一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債高達(dá)235.6億元。
上述分析師向記者表示，可以看出，截至去年9月末，金隅的在手現(xiàn)金不能覆蓋一年內(nèi)到期債務(wù)，但隨著今年400億融資獲批，其債務(wù)壓力將大幅緩解。
除上述400億融資獲批，今年以來(lái)，金隅集團(tuán)還通過(guò)多種方式進(jìn)行融資，包括發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs、資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃、超短期融資券以及中期票據(jù)等。據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，截至2月27日，今年其融資總規(guī)模達(dá)到62.92億元。
具體來(lái)看，2月26日，金隅集團(tuán)旗下基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs——華夏金隅智造工場(chǎng)REIT在上海證券交易所正式上市，基金募集規(guī)?？傆?jì)11.356億元。2月25日，“平安-金隅山樾嘉園公租房資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”在上交所獲得受理，項(xiàng)目擬發(fā)行金額16.57億元。2月19日，金隅集團(tuán)宣布發(fā)行超短期融資券“25金隅SCP002”，計(jì)劃發(fā)行總額為20億元，發(fā)行利率1.92%，期限為269天；同一日，其宣布發(fā)行中期票據(jù)“25金隅MTN001”，期限為3+N年，兌付日為2099年12月31日，計(jì)劃發(fā)行總額為15億元，發(fā)行利率為2.15%。
分析人士認(rèn)為，金隅地產(chǎn)頻繁展開融資，一方面是為了緩解債務(wù)壓力，另一方面可能是在為未來(lái)市場(chǎng)回暖儲(chǔ)備資金，通過(guò)融資繼續(xù)拿地或開發(fā)新項(xiàng)目。
值得關(guān)注的是，2024年金隅集團(tuán)回歸北京土拍市場(chǎng)，豪擲百億拿地。這其中，包括斥資63.8億元斬獲朝陽(yáng)區(qū)十八里店地塊、以27億元摘得豐臺(tái)區(qū)中關(guān)村科技園地塊、以12億元競(jìng)得通州區(qū)土橋中路涉宅地塊，這三個(gè)項(xiàng)目合計(jì)拿地金額達(dá)102.76億元。
進(jìn)入2025年，其還完成了對(duì)恒威水泥、弘光礦業(yè)、本溪永星三家水泥企業(yè)的股權(quán)收購(gòu)，總交易對(duì)價(jià)為4.28億元。
分析師認(rèn)為，2024年在北京土拍市場(chǎng)砸下百億元以及2025年的股權(quán)收購(gòu)行動(dòng)，都彰顯了金隅集團(tuán)在虧損情況下積極布局、謀求發(fā)展的決心，而本次400億的融資額度獲批能否助其扭虧，仍值得關(guān)注。
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