豪華新車(chē)炸場(chǎng)，小米股價(jià)站上53港元，逆市再探新高！港股互聯(lián)網(wǎng)ETF（513770）回調(diào)蓄力，北水爆買(mǎi)超150億港元
受隔夜中國(guó)資產(chǎn)跳水影響，今早（2月25日）港股明顯低開(kāi)，后跌幅普遍收窄，恒科指盤(pán)初大跌逾4%，早盤(pán)一度翻紅，收跌1.57%?？凭W(wǎng)龍頭多數(shù)回調(diào)，阿里巴巴一度大跌近8%，收跌3.76%，美團(tuán)跌超4%，快手跌逾3%，騰訊控股跌超2%。
局部，汽車(chē)板塊在利好提振下成為向上主力，小米集團(tuán)隨之逆轉(zhuǎn)拉升，盤(pán)中漲逾4%，股價(jià)站上53港元，再創(chuàng)歷史新高，收盤(pán)仍大漲3.1%。
消息面上，小米近日宣布，小米SU7 Ultra新品發(fā)布會(huì)將于2月27日晚7點(diǎn)舉行，屆時(shí)將正式推出這款“全新豪華座駕”。小米預(yù)計(jì)3月18日披露2024年末期業(yè)績(jī)，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024年四季度小米汽車(chē)毛利率環(huán)比提升近20%水平，2025年毛利率還將進(jìn)一步提升，有望帶動(dòng)全年小米汽車(chē)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。
重倉(cāng)港股互聯(lián)網(wǎng)龍頭的港股互聯(lián)網(wǎng)ETF（513770）早盤(pán)低開(kāi)，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格一度跌近5%，后震蕩向上，跌幅收窄至2%附近，尾盤(pán)回落收跌3.74%，全天成交額8.52億元。
值得一提的是，此前港股科網(wǎng)板塊持續(xù)上攻，截至2月21日，港股互聯(lián)網(wǎng)ETF（513770）跟蹤的中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)近6周以來(lái)（1.13~2.21）累計(jì)漲幅更是高達(dá)46.05%，顯著優(yōu)于恒指、恒科指同期表現(xiàn)，領(lǐng)漲彈性突出。
注：中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)近5個(gè)完整年度的漲跌幅分別為：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時(shí)調(diào)整，其回測(cè)歷史業(yè)績(jī)不預(yù)示指數(shù)未來(lái)表現(xiàn)。
與此同時(shí)，指數(shù)估值仍處于歷史較低水平。截至昨日，中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)市盈率PE為26.34倍，位于近10年21.86%分位點(diǎn)的歷史低位水平，安全邊際和性價(jià)比或仍較高。
此外，資金面、AI產(chǎn)業(yè)動(dòng)向亦有望持續(xù)催化。
Wind數(shù)據(jù)顯示，今日南向資金再度爆買(mǎi)超150億港元， 為連續(xù)第3日凈買(mǎi)入額超百億港元。時(shí)間拉長(zhǎng)至今年以來(lái)，南向資金保持大手筆買(mǎi)入態(tài)勢(shì)，截至2月24 日累計(jì)凈買(mǎi)入額超2000億港元，騰訊控股、阿里巴巴等科網(wǎng)龍頭獲得大舉掃貨，有望為后續(xù)行情演繹帶來(lái)支撐。
科網(wǎng)龍頭動(dòng)作頻頻，繼官宣豪擲3800億建設(shè)云和AI硬件基礎(chǔ)設(shè)施，阿里巴巴新推理模型上線，阿里Qwen Chat平臺(tái)已上線“深度思考”功能，支持聯(lián)網(wǎng)搜索；騰訊、華為就原生鴻蒙公開(kāi)互動(dòng)，帶來(lái)想象空間。
總結(jié)而言，本輪行情始于DeepSeek和阿里巴巴大模型的成功引發(fā)的中資科技股重估。更宏大的敘事則是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)正在發(fā)生質(zhì)的變化。之前被市場(chǎng)低估的中國(guó)科技企業(yè)有望吸引更多海內(nèi)外投資者的眼光，資本市場(chǎng)或?qū)⒂瓉?lái)系統(tǒng)性重估。由此，短期波動(dòng)或不改長(zhǎng)期邏輯。
國(guó)泰君安表示，當(dāng)前科技產(chǎn)業(yè)周期趨勢(shì)已經(jīng)確立，這將意味著不僅是主題炒作機(jī)會(huì)而是中期投資機(jī)遇。除產(chǎn)業(yè)敘事帶來(lái)的邏輯反轉(zhuǎn)外，CAPEX（Capital Expenditure，資本支出）周期將帶來(lái)未來(lái)可遇見(jiàn)的產(chǎn)業(yè)鏈盈利預(yù)期提升，此外，需額外重視由產(chǎn)業(yè)政策態(tài)度的積極變化引導(dǎo)估值和情緒的率先修復(fù)，中期看好港股優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)重估機(jī)會(huì)。
公開(kāi)資料顯示，中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)“重倉(cāng)ATM三巨頭”，使其成為投資港股AI核心資產(chǎn)的利器。根據(jù)中證指數(shù)公司數(shù)據(jù)，截至2月17日，港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)持倉(cāng)阿里系（阿里巴巴-W、阿里健康、阿里影業(yè)）、騰訊系（騰訊控股、同程旅行、快手-W、中國(guó)儒意、閱文集團(tuán)、貓眼娛樂(lè)）、小米系（小米集團(tuán)-W、金山軟件、金山云）權(quán)重分別為18.79%、24.51%、29.65%，合計(jì)達(dá)62.95%。
港股互聯(lián)網(wǎng)ETF（513770）被動(dòng)跟蹤中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)，截至2025年2月17日基金規(guī)模為34.29億元，2025年以來(lái)日均成交額超4億元，支持日內(nèi)T+0交易，不受QDII額度限制，流動(dòng)性佳！ ?
提醒：近期市場(chǎng)波動(dòng)可能較大，短期漲跌幅不預(yù)示未來(lái)表現(xiàn)。請(qǐng)投資者務(wù)必根據(jù)自身的資金狀況和風(fēng)險(xiǎn)承受能力理性投資，高度注意倉(cāng)位和風(fēng)險(xiǎn)管理。
數(shù)據(jù)來(lái)源：滬深交易所、Wind、華寶基金等。
風(fēng)險(xiǎn)提示：港股互聯(lián)網(wǎng)ETF被動(dòng)跟蹤中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)，該指數(shù)基日為2016.12.30，發(fā)布于2021.1.11，指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時(shí)調(diào)整。文中指數(shù)成份股僅作展示，個(gè)股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉(cāng)信息和交易動(dòng)向?；鸸芾砣嗽u(píng)估的該基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為R4-中高風(fēng)險(xiǎn)，適宜積極型（C4）及以上的投資者。任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個(gè)股、評(píng)論、預(yù)測(cè)、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對(duì)任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀點(diǎn)、分析及預(yù)測(cè)不構(gòu)成對(duì)閱讀者任何形式的投資建議，亦不對(duì)因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負(fù)任何責(zé)任?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績(jī)并不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證，基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)，基金投資有風(fēng)險(xiǎn)，基金投資須謹(jǐn)慎。
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