午評：指數(shù)早盤沖高回落影視院線板塊持續(xù)強勢

快訊 2025年02月12日 12:45 1 admin

專題：國內(nèi)AI應(yīng)用場景加速落地 DeepSeek仍將強化A股“春季行情”持續(xù)性

　　2月12日消息，指數(shù)早盤沖高回落，創(chuàng)指盤中一度漲近1%。板塊方面，影視院線板塊持續(xù)強勢，橫店影視盤中漲停；DeepSeek概念延續(xù)漲勢，安博通、青云科技20cm漲停；阿里巴巴概念走強，雅達股份30cm漲停，依米康20cm漲停；貴金屬板塊陷入回調(diào)，鵬欣資源（維權(quán)）、中國黃金跌幅居前；油氣股震蕩走低，準(zhǔn)油股份、潛能恒信領(lǐng)跌；食品加工制造板塊走弱，蓮花控股跌幅居前。總體來看，個股跌多漲少，下跌個股超3200只。

　　截至午間收盤，滬指報3317.83點，跌0.01%；深成指報10564.66點，漲0.07%；創(chuàng)指報2154.73點，漲0.09%。

　　盤面上，影視院線、DeepSeek概念、ERP概念板塊漲幅居前，貴金屬、兵裝重組概念、油氣開采板塊跌幅居前。

　　熱點板塊：

　　1、影視院線

　　光線傳媒、橫店影視、華誼兄弟、幸福藍海等多股上漲。

　　消息面上，據(jù)燈塔專業(yè)版全球票房榜顯示，截至2月12日，影片《哪吒之魔童鬧海》總票房（含預(yù)售）突破12.66億美元，超過《鋼鐵俠3》《美女與野獸》，進入全球影史票房榜前24名。即將超越《冰雪奇緣》。民生證券指出，電影行業(yè)由優(yōu)質(zhì)供給決定需求，春節(jié)檔票房再創(chuàng)新高、哪吒2口碑效應(yīng)引發(fā)觀影熱潮驗證需求端的強勁。該行看好2025年全年電影行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇。天風(fēng)證券認(rèn)為，整體看來，2025年春節(jié)檔票房表現(xiàn)卓越，在頭部影片的強勢帶動下，檔期票房、人次創(chuàng)新高，展示出中國電影市場具備的強大韌性和潛力。

　　2、阿里巴巴概念

　　雅達股份、依米康、創(chuàng)業(yè)黑馬、派諾科技等多股活躍。

　　消息面上，據(jù)報道，蘋果最近開始與阿里巴巴集團合作，在中國推出人工智能功能。知情人士透露，此舉是蘋果應(yīng)對在中國銷售下滑的策略之一，旨在提供更具吸引力的軟件功能。消息人士補充說，蘋果和阿里巴巴已將共同開發(fā)的中國人工智能功能提交給中國的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管機構(gòu)審批，表明該合作伙伴關(guān)系已取得顯著進展。知情人士表示，蘋果自2023年起開始測試來自知名中國人工智能開發(fā)者的不同人工智能模型，并在去年選擇了百度作為主要合作伙伴。然而，由于百度在為“Apple?Intelligence”開發(fā)模型方面進展未達到蘋果的標(biāo)準(zhǔn)，雙方的合作遇到了一些障礙。兩位知情人士稱，蘋果在最近幾個月開始考慮其他選項，評估騰訊、字節(jié)跳動、阿里巴巴以及Deepseek開發(fā)的模型。其中一位知情人士指出，蘋果最終放棄了Deepseek的模型，因為Deepseek團隊在支持像蘋果這樣的大客戶方面缺乏必要的人力和經(jīng)驗。

　　消息面：

　　1、【去年韓國赴中國內(nèi)地游客數(shù)量231萬人次增幅達115.6%】韓國法務(wù)部2月12日發(fā)布的統(tǒng)計月報顯示，2024年韓國赴中國內(nèi)地游客數(shù)量達231萬人次，較前一年增長115.6%。此外，赴中國香港（99.7%）、老撾（58.5%）、蒙古國（40.3%）和印尼（38.2%）的韓國游客數(shù)量增幅也較為顯著。

　　2、【中國科研團隊人工合成出超級鉆石為打破立方金剛石應(yīng)用局限提供可能】吉林大學(xué)物理學(xué)院高壓與超硬材料全國重點實驗室、綜合極端條件高壓科學(xué)中心劉冰冰教授、姚明光教授團隊聯(lián)合中山大學(xué)朱升財教授等近日取得了重大突破，在Nature Materials上發(fā)表題為“General Approach for Synthesizing Hexagonal Diamond by Heating Post-Graphite Phases”的最新研究論文，發(fā)現(xiàn)了高溫高壓下石墨經(jīng)由后石墨相形成六方金剛石的全新路徑，并“首次”合成出高質(zhì)量六方金剛石塊材，發(fā)現(xiàn)其具有高出立方金剛石的極高硬度和良好的熱穩(wěn)定性。該成果不僅提供了一種純相六方金剛石人工合成的有效途徑，給出了其獨立存在的有力證據(jù)，也為超硬材料和新型碳材料添加了性能更為優(yōu)異的新成員，為突破立方金剛石的應(yīng)用局限提供了可能；該成果對深入了解隕石中鉆石的具體來源和重大地質(zhì)事件也有著重要意義。

　　3、【瑞銀：DeepSeek驅(qū)動的中國股市上漲才完成一小半】瑞銀稱，DeepSeek人工智能（AI）應(yīng)用程序推動的中國股市上漲之路可能還未走完一半，因為良好的流動性和較低的利率可能會給AI概念股帶來未來價值重估的機會?！案鶕?jù)4G、5G和云計算時代的經(jīng)驗，漲勢通常會持續(xù)1-2年，我們認(rèn)為相關(guān)股票的表現(xiàn)將跑贏50-100個百分點，”James Wang等策略師在報告中寫道。就大盤而言，瑞銀認(rèn)為AI創(chuàng)造了一定的估值上升潛力，科技股將為滬深300指數(shù)和恒生中國企業(yè)指數(shù)貢獻12-20%。瑞銀指出，從歷史上看，市場主題推動的A股漲幅大于港股。根據(jù)經(jīng)驗，瑞銀認(rèn)為軟件公司的潛在估值上升空間大于硬件公司。

　　4、【冰雪大世界接待游客量突破300萬人次創(chuàng)下新紀(jì)錄】財聯(lián)社2月12日電，據(jù)哈爾濱冰雪大世界消息，截至2月11日，第二十六屆哈爾濱冰雪大世界共運營52天，接待游客突破300萬人次，創(chuàng)下新紀(jì)錄。

　　機構(gòu)觀點：

　　中信證券研報稱，投資建議上，我們認(rèn)為短期主題與小盤股熱度依舊可保持，但年報集中披露季可能會有擾動，逐步回歸業(yè)績主線。建議關(guān)注具備基本面支撐且前期漲跌幅小的行業(yè)方向，包括中游制造（農(nóng)用化工、新能源動力系統(tǒng)、商用車、白色家電）、下游消費（化學(xué)制藥）、基地（航空機場和發(fā)電及電網(wǎng)）。

　　華泰證券指出，上一輪光伏“領(lǐng)跑者”計劃幫助促進了PERC對BSF的替代，實現(xiàn)了對落后產(chǎn)能出清，同時促進了光伏設(shè)備的國產(chǎn)化以及設(shè)備新技術(shù)的發(fā)展。在新一輪的政策預(yù)期下，XBC、HJT、TOPCon3.0等技術(shù)有望成為下一輪光伏發(fā)電主流技術(shù)。其中XBC、TOPCon3.0技術(shù)對激光設(shè)備需求量和價值量有望提升，利好光伏激光設(shè)備環(huán)節(jié)。XBC技術(shù)作為當(dāng)前組件效率冠軍，LPCVD等干法核心設(shè)備在后續(xù)XBC發(fā)展過程中有望迎來需求提升。金屬化環(huán)節(jié)作為新技術(shù)降本增效的重點，串焊機在三種技術(shù)路徑下均有望迎來迭代或者改造需求增長。推薦組件串焊機龍頭，異質(zhì)結(jié)設(shè)備龍頭，以及布局多種技術(shù)路線的相關(guān)企業(yè)。

標(biāo)簽：院線回落強勢