新發(fā)超12億元，境內首批沙特ETF成立！跨境ETF持續(xù)升溫，熱門基金一周溢價超15%，機構頻發(fā)風險提示
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跨境ETF熱度持續(xù)升溫，機構頻發(fā)風險提示。
7月5日，銀華港股創(chuàng)新藥ETF 、廣發(fā)港股創(chuàng)新藥ETF 、匯添富港股通創(chuàng)新藥ETF漲幅居前，分別收漲近4.03%、3.15%、3.06%。從交投數據上看，當日跨境ETF成交額大幅上升，且溢折率也有明顯提高。
近七成跨境ETF年內收漲
跨境ETF作為QDII基金，投資于海外市場。今年以來，受外圍市場走強影響，跨境ETF市場熱度持續(xù)升溫，跨境ETF整體漲多跌少，部分跟蹤納斯達克、標普500、港股國企及紅利等指數的相關跨境ETF年內漲勢凌厲。
據證券時報·數據寶統(tǒng)計，截至7月5日收盤，累計共有82只跨境ETF年內收漲，占整個跨境ETF近七成。納指科技ETF、美國50ETF、納斯達克ETF、港股國企ETF、納指ETF、標普ETF等27只基金年內漲幅超20%，其中納指科技ETF、美國50ETF以53.33%、32.33%的漲幅位列冠亞軍。
今年以來，多只跨境ETF基金規(guī)模暴增，其中美國50ETF和日本東證指數ETF份額增長超過10倍，日經225ETF、納斯達克100ETF、法國CAC40ETF、中韓半導體ETF等多只基金份額年內翻番。
從資金凈流入看，納指科技ETF、標普500ETF、納斯達克指數ETF三只熱門基金年內合計吸金超百億元。
7月以來，多只跨境ETF日均成交額超億元，恒生科技指數ETF、恒生互聯(lián)網ETF、恒生科技ETF、納指科技ETF、納指ETF日均成交額均超10億元。
資金借道ETF持續(xù)布局美股核心資產，上周納斯達克指數ETF、納指100ETF、美國50ETF、納斯達克100ETF均獲上億元資金的凈買入，其中納斯達克指數ETF周漲幅3.15%，期間資金凈流入超4億元。
AI熱潮推動納斯達克指數在上周頻創(chuàng)新高，其中納斯達克100指數囊括了各大科技巨頭，前十大權重占比近50%為AI科技公司。根據納指100ETF一季報披露數據，其重倉持股微軟占基金凈值超8%，其他重倉股包括蘋果公司、英偉達、亞馬遜、META、谷歌、特斯拉等一眾科技公司。這些科技股屢創(chuàng)新高，使得納斯達克100ETF成為“全球科技龍頭的風向標”。
跨境ETF持續(xù)擴容?
自2012年8月易方達恒生H股ETF、華夏恒生ETF首批跨境ETF成立以來，截至今年6月末，境內市場上已有124只跨境ETF，累計規(guī)模突破3000億元。
近年來，跨境ETF迅速擴容，2021年至今成立的產品有101只，占比超八成。投資目標市場方面，港股、美股的跨境ETF占據主流，今年以來成立的15只產品中，美股標的產品就有美國50ETF、標普消費ETF和道瓊斯ETF，還有一只德國ETF跨境產品，除此之外，均為港股標的。
7月5日，由華泰柏瑞基金、南方基金發(fā)起的境內首批沙特ETF宣布成立，合計新發(fā)12.23億元。這兩只產品均跟蹤富時沙特 *** 指數，該指數涵蓋了包括沙特阿美在內超過50家沙特大中型上市公司，覆蓋金融、原材料、能源、公用事業(yè)和通信等多個沙特國民經濟支柱型產業(yè)。
作為境內首批可投中東市場的ETF，沙特ETF主要通過ETF互掛的方式實現對富時沙特 *** 指數的緊密追蹤，首次為境內投資者打開通往沙特資本市場的大門。
溢價風險需警惕
7月5日收盤，多只跨境ETF再現溢價潮，熱門基金納指科技ETF溢價達到12.63%，標普500ETF、美國50ETF、納斯達克ETF、日經ETF溢價超過6%，22只跨境基金溢價超過3%。注意到，納指科技ETF近5個交易日平均溢價達15.6%。
近期，多只跨境ETF發(fā)布了溢價風險提示。7月5日，易方達發(fā)布風險提示公告表示，近期美國50ETF二級市場交易價格高于基金份額參考凈值（IOPV），并提示投資者關注二級市場交易價格溢價風險，投資者如果高溢價買入，可能面臨較大損失。
7月4日，景順長城納指科技ETF、華夏野村日經225ETF、華夏納斯達克100ETF、華夏標普500ETF、博時標普500ETF、博時納斯達克100ETF、易方達標普信息科技LOF、國泰標普500ETF等8只產品共同發(fā)布二級市場交易價格溢價風險提示公告。景順長城納指科技ETF（納指科技ETF）已于7月5日開市起至當日10時30分再度停牌。
統(tǒng)計顯示，今年以來，已有35只QDII產品合計發(fā)布了超400次的溢價風險提示公告，其中景順長城納指科技ETF已經發(fā)布類似的溢價風險提示超過80次。除發(fā)布溢價風險提示公告外，深交所也出手對納指科技ETF進行重點監(jiān)控。與此同時，國信證券、天風證券、銀河證券等多家券商也紛紛發(fā)布關于“納指科技ETF”的交易風險提示。
此外，多只產品收緊限購金額。摩根基金公告稱，7月4日起，旗下摩根納斯達克100、摩根全球天然資源混合、摩根富時發(fā)達市場REITs指數等8只基金限制申購、定期定額投資及轉換轉入金額為1萬元。
同日，博時基金也公告稱，自7月5日起，旗下博時納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)結、博時標普500ETF聯(lián)結兩只QDII美元份額由此前的4500美元降至750美元，人民幣份額的限購金額由此前的3萬元降至5000元。
業(yè)內人士表示，高溢價買入往往可能要承受溢價回落、底層資產波動等風險，導致投資損失，QDII基金由于涉及海外證券市場投資，風險往往相對更高，建議投資者保持理性。
西南證券張剛認為，任何權益類金融產品均難以擺脫神話破滅的一幕，即較高的不確定性、較大的波動幅度，并強調投資QDII產品，尤其是權益類產品不可過度迷信，需要綜合考慮國際市場的多重因素進行理性分析判斷。
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