債市收盤|央行表示將進(jìn)一步降低銀行整體負(fù)債成本，國(guó)債活躍券多數(shù)翻紅
來源：財(cái)聯(lián)社
央行貨幣政策司司長(zhǎng)鄒瀾今日在國(guó)新辦發(fā)布會(huì)上回應(yīng)，暫停國(guó)債買入能夠避免影響投資者的配置需要、加劇供需矛盾和市場(chǎng)波動(dòng)，下午銀行間流動(dòng)性轉(zhuǎn)松，國(guó)債活躍券多數(shù)翻紅。具體來看：
國(guó)債期貨收盤多數(shù)上漲，30年期主力合約跌0.06%，10年期主力合約漲0.13%，5年期主力合約漲0.2%，2年期主力合約漲0.12%。
銀行間主要利率債收益率多數(shù)翻紅，10年國(guó)債活躍券240011收益率報(bào)1.6175%，30年國(guó)債活躍券2400006收益率報(bào)1.8675%，10年國(guó)開活躍券240215收益率報(bào)1.6525%。
業(yè)內(nèi)人士對(duì)財(cái)聯(lián)社表示，今天上午銀行和非銀資金價(jià)格均比較高，疊加權(quán)益市場(chǎng)走強(qiáng)，壓制債市情緒。下午兩點(diǎn)半左右，大行融出資金緩解了流動(dòng)性緊張情緒，債市情緒企穩(wěn)。國(guó)債期貨收盤后，國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)對(duì)債市利好的要素頗多，經(jīng)過近一周的調(diào)整，債市空間也比較充足，國(guó)債活躍券收益率翻紅。
人民銀行副行長(zhǎng)宣昌能在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，為實(shí)現(xiàn)社會(huì)綜合融資成本下降的目標(biāo)，人民銀行將綜合施策，擴(kuò)展利率政策空間。一是繼續(xù)強(qiáng)化利率政策執(zhí)行。今年將進(jìn)一步降低銀行整體的負(fù)債成本，緩解銀行凈息差壓力，更好平衡銀行業(yè)負(fù)資產(chǎn)負(fù)債表的健康性和實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資成本下降之間的關(guān)系。二是兼顧好內(nèi)外平衡。將多措并舉，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。三是加快補(bǔ)充銀行資本金。財(cái)政部近期已明確將通過發(fā)行特別國(guó)債，支持大型銀行補(bǔ)充資本，地方政府專項(xiàng)債也是中小銀行資本金的重要渠道，這也是發(fā)揮財(cái)政和貨幣政策合力的重要體現(xiàn)。
人民銀行貨幣政策司司長(zhǎng)鄒瀾在發(fā)布會(huì)上表示，經(jīng)濟(jì)預(yù)期的好轉(zhuǎn)最終一定會(huì)反映到國(guó)債收益率水平中，國(guó)債代表國(guó)家信譽(yù)，沒有信用風(fēng)險(xiǎn)，所以國(guó)債被認(rèn)為是一種安全資產(chǎn)。但由于長(zhǎng)期國(guó)債票面利率是固定的，市場(chǎng)預(yù)期的利率變動(dòng)，會(huì)造成二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格的波動(dòng)，有時(shí)這個(gè)波動(dòng)會(huì)比較大，所以投資國(guó)債并非沒有風(fēng)險(xiǎn)。考慮到中國(guó)債券市場(chǎng)發(fā)展的時(shí)間還比較短，沒有經(jīng)歷過大的波折，不是所有的投資者、管理者，尤其是社會(huì)公眾都熟悉政府債券高投資回報(bào)背后隱藏的市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。因此人民銀行加強(qiáng)了宏觀審慎管理，多次提示風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化市場(chǎng)監(jiān)管，并且在一級(jí)市場(chǎng)發(fā)行較少的時(shí)間段，暫停在二級(jí)市場(chǎng)買入操作，轉(zhuǎn)而使用其他工具來投放流動(dòng)性，這樣能夠避免影響投資者的配置需要、加劇供需矛盾和市場(chǎng)波動(dòng)，目的就是希望市場(chǎng)能夠行穩(wěn)致遠(yuǎn)。
公開市場(chǎng)方面，央行公告稱，為保持銀行體系流動(dòng)性充裕，1月14日以固定利率、數(shù)量招標(biāo)方式開展了550億元7天期逆回購(gòu)操作，操作利率1.50%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日71億元逆回購(gòu)到期。此外，財(cái)政部、央行以利率招標(biāo)方式進(jìn)行了2個(gè)月期2025年中央國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款（一期）招投標(biāo)，中標(biāo)總量1200億元，中標(biāo)利率2.15%。Wind數(shù)據(jù)顯示，上次開展2個(gè)月期國(guó)庫(kù)現(xiàn)金定存操作是在2024年8月16日，中標(biāo)利率2.2%。
資金面方面，Shibor短端品種集體上行。隔夜品種上行14.2BP報(bào)1.965%，創(chuàng)2024年6月以來新高；7天期上行20.2BP報(bào)2.162%，創(chuàng)2023年11月以來新高；14天期上行29.6BP報(bào)2.212%，創(chuàng)2024年3月以來新高；1個(gè)月期上行1.3BP報(bào)1.662%。
銀行間回購(gòu)定盤利率全線上漲。FR001漲5.0個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.1%；FR007漲30.0個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.4%；FR014漲30.0個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.3%。
銀銀間回購(gòu)定盤利率全線上漲。FDR001漲10.73個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.9573%；FDR007漲25.0個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.25%；FDR014漲30.0個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.3%。
銀行間回購(gòu)利率全線上行：
一級(jí)市場(chǎng)方面：
國(guó)家開發(fā)銀行發(fā)行的一期金融債25國(guó)開05（增發(fā)3），期限10年，中標(biāo)利率1.6194%，全場(chǎng)倍數(shù)2.18，邊際倍數(shù)1.11。
據(jù)Choice 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，今日交易所市場(chǎng)非金信用債漲幅排行前五的分別是：23渝交01、21安泰債、24蓉金01、24拱控02、24東交01。具體如下：
據(jù)Choice 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，今日交易所市場(chǎng)非金信用債跌幅排行前五的分別是：H1碧地02、22萬科05、22萬科02、20萬科02、20萬科04。具體如下：
存單方面，今日3M期國(guó)股在1.71%-1.92%位置需求較好，較前一日上行22bp，1Y期國(guó)股報(bào)在1.66%-1.72%的位置，較前一日上行3bp。AAA級(jí)存單方面，9M成交在1.71%，1Y成交在1.71%的位置。
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