有色蓄勢(shì)高飛！有色龍頭ETF（159876）盤中逆市漲超3%！銅、金、鋁攜手上攻，北方銅業(yè)漲停封板
有色金屬板塊吹響反攻號(hào)角！周五（1月3日），銅、金、鋁攜手上攻。銅方面，北方銅業(yè)漲停封板，洛陽(yáng)鉬業(yè)、紫金礦業(yè)、西部礦業(yè)漲超2%；黃金方面，四川黃金漲超6%，山東黃金、湖南黃金漲逾4%；鋁方面，云鋁股份漲超5%，神火股份漲逾4%。
熱門ETF方面，攬盡有色金屬行業(yè)龍頭的有色龍頭ETF（159876）全天逆市活躍，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格最高上探3.02%，收漲0.39%。
資金面上，有色金屬板塊全天獲主力資金凈流入27.48億元，高居31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)首位！“銅茅”紫金礦業(yè)全天獲主力資金凈流入6.06億元，高居A股“吸金榜”TOP5。
消息面上，聚焦有色金屬板塊的細(xì)分賽道，黃金、銅、鋁等方向均有利好催化：
1、黃金方面，地緣風(fēng)險(xiǎn)與財(cái)政赤字憂慮共舞，避險(xiǎn)資產(chǎn)吸引力提升。
特朗普政府在其任期實(shí)施的減稅和大規(guī)模財(cái)政刺激政策，或?qū)е仑?cái)政赤字的急劇擴(kuò)大和政府債務(wù)的攀升。市場(chǎng)普遍預(yù)期，在特朗普上任后，這種趨勢(shì)仍將持續(xù)，從而增加了通貨膨脹和財(cái)政赤字的壓力。在這種背景下，黃金作為避險(xiǎn)資產(chǎn)的吸引力得到進(jìn)一步提升。
2、銅方面，供給端收緊，為銅價(jià)提供強(qiáng)支撐。
宏觀轉(zhuǎn)寬松預(yù)期+礦端供給擾動(dòng)+地產(chǎn)需求邊際擴(kuò)張預(yù)期，或構(gòu)成銅的行情主線。銅價(jià)進(jìn)一步上行空間，或需要美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期升溫刺激，以及下游需求增量預(yù)期兌現(xiàn)，情緒交易轉(zhuǎn)向基本面預(yù)期交易。中游看，需著重關(guān)注冶煉產(chǎn)能在上游精礦供給增速放緩的背景下的減產(chǎn)動(dòng)作及產(chǎn)能出清。國(guó)盛證券指出，銅礦供給偏緊的格局短期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn)，持續(xù)為銅價(jià)提供強(qiáng)支撐。
3、鋁方面，氧化鋁供需緊張有望緩解，利潤(rùn)或逐漸向電解鋁轉(zhuǎn)移。
國(guó)盛證券指出，雖然電解鋁生產(chǎn)成本中樞下移，但國(guó)內(nèi)電解鋁供給剛性凸顯，下游房地產(chǎn)利好政策影響或止跌回穩(wěn)，新能源汽車、光伏及電力等需求空間增大，利好鋁價(jià)。
展望后市，國(guó)聯(lián)證券指出，持續(xù)看好有色金屬板塊投資機(jī)遇：①黃金方面，降息周期疊加再通脹預(yù)期，支撐金價(jià)走強(qiáng)；②銅方面，礦端緊張向冶煉端傳導(dǎo)，看好銅價(jià)繼續(xù)上行；③鋁方面，電解鋁供需缺口漸顯，鋁價(jià)上行通道或?qū)⒏油〞场?/p>
估值方面，截至周五，有色龍頭ETF（159876）跟蹤的中證有色金屬指數(shù)最新市凈率為 1.98倍，位于上市以來(lái)11.18%分位點(diǎn)的歷史較低位置，估值性價(jià)比凸顯。
公開(kāi)資料顯示，截至2024年底，有色龍頭ETF（159876）跟蹤的中證有色金屬指數(shù)中，銅、鋁、黃金、鋰、稀土行業(yè)權(quán)重占比分別為25.1%、17.7%、13.9%、10.1%、8.6%，相對(duì)于投資單一金屬行業(yè)，能夠起到分散風(fēng)險(xiǎn)的作用，適合作為投資組合的一部分進(jìn)行配置。
本文圖片、數(shù)據(jù)來(lái)源于iFinD、滬深交易所、華寶基金。
提醒：近期市場(chǎng)波動(dòng)可能較大，短期漲跌幅不預(yù)示未來(lái)表現(xiàn)，基金投資可能產(chǎn)生虧損。請(qǐng)投資者務(wù)必根據(jù)自身的資金狀況和風(fēng)險(xiǎn)承受能力理性投資，高度注意倉(cāng)位和風(fēng)險(xiǎn)管理。
風(fēng)險(xiǎn)提示：有色龍頭ETF（159876）被動(dòng)跟蹤中證有色金屬指數(shù)（930708.CSI），該指數(shù)基日為2013.12.31，發(fā)布日期為2015.7.13，指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時(shí)調(diào)整，其回測(cè)歷史業(yè)績(jī)不預(yù)示指數(shù)未來(lái)表現(xiàn)。本文中指數(shù)成份股僅作展示，個(gè)股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉(cāng)信息和交易動(dòng)向?；鸸芾砣嗽u(píng)估的該基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為R3-中風(fēng)險(xiǎn)，適宜平衡型（C3）及以上的投資者，適當(dāng)性匹配意見(jiàn)請(qǐng)以銷售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個(gè)股、評(píng)論、預(yù)測(cè)、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對(duì)任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀點(diǎn)、分析及預(yù)測(cè)不構(gòu)成對(duì)閱讀者任何形式的投資建議，亦不對(duì)因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負(fù)任何責(zé)任?；鹜顿Y有風(fēng)險(xiǎn)，基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證，基金投資須謹(jǐn)慎。
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