午評：指數(shù)早盤震蕩回落 算力板塊集體走高
專題：A股市場底部不斷上移 機構預計延續(xù)中樞震蕩上行趨勢
12月30日消息，指數(shù)早盤震蕩回落，滬指、深成指雙雙翻綠。板塊方面，算力板塊集體走高，算力租賃方向領漲，安諾其20cm漲停，群興玩具、云賽智聯(lián)等漲停；銀行股走強，常熟銀行、寧波銀行漲幅居前；煤炭股活躍，安源煤業(yè)盤中漲停；農業(yè)板塊集體回調，種植方向領跌，秋樂種業(yè)跌幅居前；旅游酒店板塊走弱，大連圣亞領跌；地產股走低，深振業(yè)A跌近9%?？傮w來看，個股呈普跌態(tài)勢，下跌個股超4100只。
截至午間收盤，滬指報3397.12點，跌0.09%；深成指報10663.22點，漲0.03%；創(chuàng)指報2202.19點，跌0.12%。
盤面上，算力租賃、保險、Sora概念板塊漲幅居前，種植業(yè)與林業(yè)、旅游及酒店、貿易板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、算力租賃
安諾其、中辰股份、群興玩具、云賽智聯(lián)等多股上漲。
隨著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以及科技企業(yè)紛紛在大模型參數(shù)上不斷刷新榜單，以及傳統(tǒng)企業(yè)對于數(shù)智化轉型需求的增加，導致算力需求大幅上漲，但與此同時，由于高端芯片獲取難度大、公共算力建設不足，算力租賃進入新一輪漲價周期。國盛證券指出，在AI應用加速迭代等各方面因素作用下，此次算力漲價還會持續(xù)擴大。
2、華為手機
維信諾、東威科技、水晶光電、華勤技術等多股活躍。
消息面上，近期，華為Pura70系列、Mate X5等多款手機開啟降價促銷優(yōu)惠。其中，華為Pura70Ultra最高優(yōu)惠2000元，Mate X5優(yōu)惠2500元。
消息面：
1、【電動汽車百人會張永偉：全固態(tài)電池有望未來2-3年小批量上車】中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉今日表示，目前國內半固態(tài)電池技術先行，2025年具備固態(tài)電池技術內容的出貨量（包括車載與非車載領域）有望突破10GWh；全固態(tài)電池當前處于核心技術突破和驗證階段，有望在未來2-3年完成小批量上車。
2、【商業(yè)氣象小衛(wèi)星數(shù)據(jù)首次獲準進入我國氣象業(yè)務系統(tǒng)】據(jù)中國氣象局消息，今天，“天目一號”星座23顆衛(wèi)星、“云遙一號”系列12顆衛(wèi)星進入中國氣象局綜合氣象觀測系統(tǒng)并實現(xiàn)業(yè)務運行。這是商業(yè)小衛(wèi)星數(shù)據(jù)首次獲準進入中國氣象局業(yè)務系統(tǒng)，為我國氣象預報預測提供有力支持。
3、【中國載人航天工程辦公室首次公開發(fā)布《中國空間站科學研究與應用進展報告》】在即將迎來中國空間站全面建成兩周年之際，中國載人航天工程辦公室首次公開發(fā)布《中國空間站科學研究與應用進展報告》（2024年）?！秷蟾妗分赋鲋袊臻g站作為我國覆蓋空間科學相關學科領域最全、在軌支撐能力最強，且兼?zhèn)溆腥藚⑴c和上下行運輸?shù)泉毺貎?yōu)勢的“國家太空實驗室”，是我國最大的綜合性近地空間研究設施，計劃在軌穩(wěn)定運行十年以上。在空間生命科學與人體研究領域，將持續(xù)深化基礎生物學、生物技術及轉化、生命生態(tài)、生命起源研究，重點部署哺乳動物太空孕育、密閉生命生態(tài)等方向，進一步揭示和認識空間環(huán)境對生命各層次的影響機制和響應變化規(guī)律，在干細胞和再生醫(yī)學、藥物干預和研發(fā)、合成生物制造等先進生物技術方面取得突破。
4、【財政部：對于路線相對固定、主要在城區(qū)行駛的公務用車 原則上100%采購新能源汽車】財政部辦公廳關于進一步明確新能源汽車政府采購比例要求的通知，其中提到，主管預算單位應當統(tǒng)籌確定本部門（含所屬預算單位）年度新能源汽車政府采購比例，新能源汽車可以滿足實際使用需要的，年度公務用車采購總量中新能源汽車占比原則上不低于30%。其中，對于路線相對固定、使用場景單一、主要在城區(qū)行駛的機要通信等公務用車，原則上100%采購新能源汽車。采購車輛租賃服務的，應當優(yōu)先租賃使用新能源汽車。
機構觀點：
中信證券指出，展望1月份，政策處于空窗期，預計上半月市場仍較為活躍，下半月外部擾動因素將逐步增多，市場情緒逐漸降溫，從一季度的節(jié)奏來看，預計春節(jié)后政策預期重新升溫，市場開始醞釀春季攻勢。從資金面來看，春節(jié)前可預見的增量僅來自保險，存量活躍資金料將對主題更聚焦；從風格配置來看，由于交易損耗持續(xù)放大，預計純粹的小盤風格難以延續(xù)，大盤價值風格占優(yōu)；從板塊配置來看，建議繼續(xù)采用紅利+主題的杠鈴策略，并更偏向紅利，同時密切關注醫(yī)藥板塊政策催化；從行業(yè)配置來看，紅利板塊內穩(wěn)定高股息和消費類高股息占優(yōu)，建議弱化能源型紅利行業(yè)，主題板塊內看好活躍資金向端側AI、新零售和機器人聚焦，但在1月中下旬要警惕主題交易退潮。
民生證券指出，對未來中長期視角下政策的思路進行充分理解，圍繞“對內調整結構，對外尋求發(fā)展”的配置視角可能更為重要。關注利率趨勢逆轉后，主題投資全面回落的可能，而紅利中受益于利率反轉的資產仍將繼續(xù)前行。推薦：1）服務消費的機會（航空、OTA平臺、快遞）；2）從庫存周期與供給市場化出清的角度，推薦順周期制造業(yè)頭部企業(yè)的出清：機械設備（工程機械、儀器儀表、激光設備等），基礎化工，普鋼，鋰電池等行業(yè)的龍頭。3）國企重估類資產（銀行、石油石化）值得關注，其中銀行由于低估值下的風險度下降是修復核心，兩桶油在油價底部出現(xiàn)后將受央國企重估驅動；而對于實物消耗相關的資源類紅利資產（煤炭、鋁、油、銅）而言，需求底也正在不斷夯實，供給約束將得到驗證，新一輪的布局機會可能即將到來。
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