Raymond James分析師首次覆蓋ServiceNow給予“跑贏大盤”評(píng)級(jí)
投資者對(duì)ServiceNow(NOW.US)的興趣高漲,當(dāng)前股價(jià)的昂貴估值表明市場(chǎng)對(duì)這家軟件公司的前景可能過于樂觀,然而,Raymond James的分析師依然看好該股。在周二發(fā)布的報(bào)告中,分析師Adam Tindle及其團(tuán)隊(duì)首次覆蓋ServiceNow,并給予“跑贏大盤”(Outperform)的評(píng)級(jí),同時(shí)設(shè)定目標(biāo)價(jià)為1200美元。這一目標(biāo)價(jià)較當(dāng)前股價(jià)有10%的上漲空間。
ServiceNow是一家總部位于加利福尼亞的云計(jì)算公司,為大型企業(yè)提供多種工作流程自動(dòng)化工具,并整合了生成式人工智能(Generative AI),支持智能聊天機(jī)器人等功能。華爾街預(yù)計(jì),ServiceNow今年的收入將同比增長(zhǎng)22.5%,盡管這一增速略低于前兩年的23.8%和23%。
高增長(zhǎng)和人工智能的潛力使得投資者愿意為該公司支付高額溢價(jià)。根據(jù)未來銷售額計(jì)算,ServiceNow的企業(yè)價(jià)值與銷售比率(EV/Sales)達(dá)到21.7倍,遠(yuǎn)高于其五年平均值的18.7倍,更是Salesforce的兩倍以上。這一估值水平雖然反映了投資者對(duì)公司增長(zhǎng)潛力的信心,但也意味著其股價(jià)更容易因財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)而遭受劇烈下跌。
Tindle承認(rèn)了這種高估值的挑戰(zhàn)。他在報(bào)告中寫道:“短期內(nèi),這一估值確實(shí)較為苛刻?!比欢J(rèn)為,ServiceNow憑借其收入的高速增長(zhǎng)以及2024年超過34億美元的自由現(xiàn)金流,值得獲得“精英級(jí)別”的估值。他還指出,公司通過人工智能盈利的潛力,可能進(jìn)一步提升其利潤(rùn)率,為股價(jià)帶來更大動(dòng)力。
不過,并非所有人都看好ServiceNow。本月,KeyBanc將其評(píng)級(jí)從“增持”(Overweight)下調(diào)至“持有”(Sector Weight),理由是潛在的預(yù)算削減可能帶來不確定性。尤其是在聯(lián)邦銷售被認(rèn)為是其“主要增長(zhǎng)動(dòng)力”之一的情況下,可能面臨更大風(fēng)險(xiǎn)。此外,KeyBanc也指出了ServiceNow目前過高的估值問題。
截至發(fā)稿,該股漲1%,報(bào)1099.155美元。
標(biāo)簽: 分析師 ServiceNow 評(píng)級(jí)
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