華夏基金李一梅:ESG投資進入2.0時代
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專題:2025《財經(jīng)》可持續(xù)發(fā)展高峰論壇
12月18日,“2025《財經(jīng)》可持續(xù)發(fā)展高峰論壇暨長青獎頒獎典禮”在北京舉行,主題為“綠色轉型,共創(chuàng)未來”。華夏基金總經(jīng)理李一梅出席并演講。
李一梅談到,2024年是聯(lián)合國首次提出環(huán)境、社會和公司治理(ESG)概念20周年。過去20年,從小眾話題走進大眾語境,從概念理論走向落地行動,ESG經(jīng)歷了不斷成長和蛻變。隨著ESG逐步成為全球共識,企業(yè)和投資者正在重塑其全球投資框架和企業(yè)戰(zhàn)略,在激烈的競爭環(huán)境中深度挖掘企業(yè)的潛在價值和韌性?!拔覀兦袑嵉乜吹搅薊SG在中國逐漸走深走實?!?/p>
她提到,華夏基金與社投盟、《財經(jīng)》雜志連續(xù)第四年聯(lián)合發(fā)布《中國ESG投資發(fā)展創(chuàng)新白皮書》,其中有一個重要信息:“我們認為ESG投資已從‘標簽式’的1.0時代躍升至與基本面分析緊密融合的2.0 時代。”
據(jù)白皮書顯示,我國A股上市公司 ESG 信息披露水平持續(xù)改善。2020年以來,A股上市公司中單獨編制并發(fā)布年度ESG報告的數(shù)量和比例均逐年攀升。截至2024年三季度末,A股上市公司中共有 2220家上市公司發(fā)布了上一年度的ESG報告,占比41.4%,比上一年增加386家、報告發(fā)布率提升7.0個百分點。分交易所看的話,三大交易所中上交所上市公司 ESG 報告發(fā)布率最高。與上一年相比,三大交易所2024年的ESG報告發(fā)布率均有上升。
此外,李一梅強調,2024年中央國企的ESG報告發(fā)布率達到94.4%,顯著高于其他所有制企業(yè),比上一年提高13.6%,反映出對國資委相關政策的積極響應?!暗胤絿蟮膱蟾姘l(fā)布率位列第二,民營企業(yè)的報告也較上一年也有提升?!?/p>
從公司市值角度看,市值越高的公司發(fā)布ESG報告的比例相對更高。截至2023年末市值大于1000億元(含)的116家上市公司,在2024年已全部發(fā)布ESG報告;市值在500億(含)到1000億元之間的上市公司,報告發(fā)布率也達到了96.0%左右??梢哉fESG信披的“基本盤”持續(xù)向好。
李一梅認為,隨著國內上市公司ESG信息披露質量改善,ESG數(shù)據(jù)指標覆蓋率、真實性、可比性與財務重要性均將顯著提升,將提升ESG信息對資管機構投資決策的增量價值,降低投研成本,提升ESG投資的有效性。
“我們也認為,進入2.0階段的ESG投資將開辟更為廣闊的發(fā)展空間,并會涌現(xiàn)出更多差異化的投研方向和多元化的產(chǎn)品服務?!彼岬?,近年來,歐美市場的“反 ESG”運動持續(xù)發(fā)酵,個別國家的政界領導和企業(yè)代表主張禁止或限制資產(chǎn)管理公司在投資和投票時將 ESG 因素納入考量。
“整體上看,ESG投資的反對者的主要矛頭指向了扭曲市場定價、影響投資回報、植入意識形態(tài)、放任漂綠行為等四個方面。我們認為2.0階段的ESG投資正在有效回應和化解上述質疑?!?/p>
李一梅認為,ESG投資2.0將推動耐心資本進一步發(fā)揮引領作用。她表示,從國際發(fā)達市場的歷史經(jīng)驗來看,養(yǎng)老金、企業(yè)年金、保險資金等為代表的“耐心資本”是ESG投資生態(tài)發(fā)展的中堅力量。
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