乳業(yè)板塊掀漲停潮 七部委力挺+政治局會議釋放重磅信號 明年消費政策有望超預(yù)期
今日，乳業(yè)板塊表現(xiàn)活躍，板塊內(nèi)7只個股漲停。
截至發(fā)稿，熊貓乳品20CM漲停，騎士乳業(yè)漲超12%，品渥食品漲超10%，貝因美、莊園牧場、新乳業(yè)、李子園、一鳴食品、陽光乳業(yè)漲停，西部牧業(yè)漲超8%，皇氏集團漲超6%，海融科技、維維股份、天潤乳業(yè)、南僑食品、洽洽食品、均瑤健康漲超4%，燕塘乳業(yè)、伊利股份、科拓生物、三元股份、光明乳業(yè)、妙可藍(lán)多、嘉必優(yōu)漲超2%。
消息面上，近期乳業(yè)板塊頻傳利好消息。12月9日中央政治局會議指出“要大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內(nèi)需求”，消費成為擴大國內(nèi)需求的核心抓手。招商證券指出，從行文順序來講，消費位于明年重點任務(wù)篇幅之首，明年消費政策值得期待。
后續(xù)促消費政策的范圍和力度均有望加大，主要可以期待兩個方面：1）以舊換新，以舊換新持續(xù)擴大規(guī)模以及覆蓋的消費品類；2）消費券，各地有望積極運用財政資金發(fā)行消費券助力線下消費發(fā)展。
此外，在民生方面，本次會議提出“要加大保障和改善民生力度，增強人民群眾獲得感幸福感安全感”，中金公司指出，較去年12月“要堅持盡力而為、量力而行，切實保障和改善民生”也更為積極。
華泰證券分析，政治局會議中的指引更加明確，或引發(fā)強內(nèi)需預(yù)期，若未來政策進一步加碼并逐步見效，龍頭估值或仍有修復(fù)空間，期待后續(xù)基本面企穩(wěn)改善。
此外，政策面上，此前七部委聯(lián)合發(fā)布了刺激乳業(yè)消費的政策通知，也為行業(yè)發(fā)展注入了動力。個股方面，蒙牛乳業(yè)持續(xù)回購股份，顯示出對公司未來發(fā)展的信心；科迪乳業(yè)擬收購豆奶子公司剩余全部股權(quán)，有助于拓展產(chǎn)品線和提升市場競爭力；天潤乳業(yè)則計劃使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，提高資金使用效率。
利好消息對資本市場的影響主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
乳制品行業(yè)：會議強調(diào)要大力提振消費，直接利好乳制品行業(yè)。消費需求的提升將帶動乳制品企業(yè)的業(yè)績增長，進而提升行業(yè)整體估值。同時，政策面的支持也為乳制品行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境，有助于行業(yè)長期健康發(fā)展。
大消費板塊：乳業(yè)作為大消費板塊的重要組成部分，其利好消息也提振了整個大消費板塊的市場情緒。在經(jīng)濟復(fù)蘇的背景下，消費需求的回暖將帶動大消費板塊的整體表現(xiàn)。
上游畜牧業(yè)：乳制品行業(yè)的發(fā)展離不開上游畜牧業(yè)的支撐。乳制品需求的增加將帶動對奶牛等畜牧產(chǎn)品的需求，從而利好相關(guān)畜牧企業(yè)。
受影響較大的上市公司：
蒙牛乳業(yè)（02319.HK）：作為國內(nèi)乳業(yè)龍頭企業(yè)，蒙牛乳業(yè)受益于消費需求的提升和政策的扶持。此外，公司持續(xù)回購股份，也彰顯了管理層對公司未來發(fā)展的信心，進一步提振了投資者信心。
科迪乳業(yè)（002770.SZ）：公司擬收購豆奶子公司剩余全部股權(quán)，完善了產(chǎn)業(yè)布局，拓展了產(chǎn)品線，有望提升市場競爭力和盈利能力。
天潤乳業(yè)（600356.SH）：公司計劃使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，提高資金使用效率，有望為公司帶來額外的投資收益，提升盈利水平。
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