冰雪概念股大漲翻倍！主題基金飄紅，還能買嗎？
隨著冬季來臨，冰雪旅游概念的市場關注度逐漸升溫。
12月6日，大連圣亞沖擊漲停，股價逼近歷史高點，長白山漲超7%創(chuàng)新高，元隆雅圖、冰山冷熱等多只概念股股價大漲。
券商中國記者梳理發(fā)現(xiàn)，今年三季度已有數(shù)家外資機構、公募基金、資管和基本養(yǎng)老組合的多只產品提前埋伏到冰雪旅游概念之中，上市公司前十大流通股東中有多只公募基金的身影。不過，也有部分基金經理二季度重倉冰雪概念股，但在三季度已相繼賣出，提前賣出或錯失了近期的上漲收益。
有券商觀點認為，東北三省兼具資源稟賦、產業(yè)基礎和政策賦能，看好哈爾濱文旅流量輻射東北周邊省市，帶動冰雪游景區(qū)及交運服務商旺季業(yè)績釋放。
冰雪概念股獲熱炒，基金業(yè)績迎反彈
今年1月哈爾濱旅游的爆火后，“爾濱”概念股迅速火出圈，同樣兼具冰雪旅游概念的多只A股被資金熱炒，不過目前市場上冰雪旅游概念股數(shù)量不多。12月6日，大連圣亞沖擊漲停，股價逼近歷史高點，長白山漲超7%創(chuàng)新高，元隆雅圖、冰山冷熱等多只概念股股價大漲。
自9月份低位以來，長白山股價上漲超過110%，大連圣亞股價上漲超過160%，三夫戶外股價同樣上漲超過56%，峨眉山A股價上漲超過21%。
在個股上漲帶動下，重倉其中的公募基金業(yè)績同樣迎來反彈。截至12月6日，業(yè)績低迷多年的富國中證旅游主題ETF近6個月業(yè)績反彈10.81%，年內業(yè)績回報5.73%。華寶先進成長、天弘永定成長A的年內業(yè)績回報分別達到9.51%、17.83%。
值得一提的是，在今年二季度加倉冰雪概念股的多只基金，在三季度已相繼賣出，基金經理提前賣出或錯失了近期的上漲收益。
以曹璐迪管理的富國中證旅游主題ETF為例，該基金曾在二季度分別增持長白山和新進大連圣亞，隨著長白山、大連圣亞股價走至階段高位，曹璐迪三季度分別減持了兩家公司21.28萬股和21.26萬股，同樣錯失了該時期的上漲收益。
此外，二季度華寶先進成長、天弘永定成長A、華安生態(tài)優(yōu)先A分別持有長白山125.16萬股、85.94萬股和76.45萬股，到了三季度，上述基金已經悉數(shù)退出前十大流通股東之列。
多只基金埋伏冰雪概念股
記者進一步梳理發(fā)現(xiàn)，在冰雪概念股大漲之前已有數(shù)家外資機構、公募基金、資管和基本養(yǎng)老組合的多只產品提前埋伏到冰雪旅游概念之中。
以上市公司長白山為例，高盛國際、陸股通、基本養(yǎng)老保險基金二零零四組合和中海優(yōu)質成長分別新進276.02萬股、195.06萬股、130.59萬股和110.1萬股，分別居長白山的前十大流通股東的第5位、第7位、第9位和第10位。
嘉實基金有3只產品同時出現(xiàn)在冰雪概念股三夫戶外的前十大流通股東之中，嘉實瑞成兩年持有期A、嘉實策略增長和嘉實致安3個月分別持倉237.32萬股、215.72萬股和102.37萬股，居前十大流通股東的第3位、第5位和第10位。
三夫戶外同樣是基金經理賀喆的心頭好，其管理的華寶可持續(xù)發(fā)展主題A和華寶研究精選連續(xù)4個季度重倉三夫戶外，上述兩只基金今年三季度分別持倉202.69萬股和138.71萬股，居三夫戶外前十大流通股東的第6位和第7位。
政策利好驅動，冰雪經濟規(guī)模超萬億元
新政策的支持或進一步強化了個股上漲的邏輯。日前，國務院辦公廳發(fā)布了《關于以冰雪運動高質量發(fā)展激發(fā)冰雪經濟活力的若干意見》，這份《意見》為中國冰雪經濟的發(fā)展描繪了一幅宏偉的藍圖。根據(jù)《意見》，到2027年，我國冰雪經濟總規(guī)模將達到1.2萬億元；而到了2030年，這一數(shù)字有望進一步增長至1.5萬億元。
2024國際冬季運動（北京）博覽會上發(fā)布的《中國冰雪產業(yè)發(fā)展研究報告（2024）》顯示，2023—2024年冰雪季，我國冰雪休閑旅游人數(shù)超過3.85億人次，預計2024—2025年冰雪季有望突破5億人次，冰雪休閑旅游總收入有望超7000億元。
申銀萬國研究員認為，體驗式旅游作為近年來旅游行業(yè)的重要發(fā)展方向，強調通過獨特且深度的沉浸式體驗滿足消費者日益增長的個性化需求。這一趨勢的背后，首先是年輕一代消費者的行為變化，尤其是80后、90后及Z世代群體，他們對于旅行的需求已不再局限于傳統(tǒng)的休閑和觀光，更傾向于追求能夠帶來情感價值、文化觸動或個性化互動的旅游活動?；ヂ?lián)網(wǎng)和社交媒體的普及加速了這一趨勢，旅行者通過平臺分享自己的旅行體驗，激發(fā)了更多人對相似活動的興趣，從而形成了自我提高的需求循環(huán)。
上述研究員表示，根據(jù)2023年關于旅游趨勢的報告，消費者在體驗類產品上的支出較2019年增長了65%，而在實物產品上的支出僅增長了12%。這個趨勢反映了消費者偏好結構的顯著變化，表明體驗式消費正在成為推動市場增長的主要動力。
國融證券觀點認為，2025年亞冬會參賽國家數(shù)量、運動員規(guī)模創(chuàng)歷史新高，哈爾濱積極提升本地客流承載能力（冰雪大世界園區(qū)面積再擴容20%）和服務水平（組織交通、住宿機構境外游客培訓），參考杭州亞運會，高規(guī)格賽事流量集聚效應有望進一步拔高冰雪季客流天花板。東北三省兼具資源稟賦、產業(yè)基礎和政策賦能，結合當前免簽政策優(yōu)化進度，看好哈爾濱文旅流量輻射東北周邊省市，帶動冰雪游景區(qū)及交運服務商旺季業(yè)績釋放。
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