滬指重返3400點，貝萊德看好中國，外資要回來了？
今天滬指突破重返3400，比我預想的還好一些，本來我覺得3380要站穩(wěn)還需要多點時間，看起來多頭也是急不可耐。
主要是市場對馬上的會議有所期待，外資小作文我們先不說，大家都有共識赤字率3%是肯定要突破的，無非是3.5%還是4%，為此各大券商做了很深入的分析，比如3.5%是利好哪些板塊，4%又是利好哪些板塊。（加入靈哥星球，查看剛發(fā)的研報分析）
內(nèi)外都有一些有利因素，我們先說內(nèi)在因素：
1. ?? 11月房地產(chǎn)市場交易非常火爆，特別在上海等超大型城市。
2. ???江蘇進行新一輪消費補貼，手機等數(shù)碼產(chǎn)品補貼15%！Mate70大賣并加單30%。
3. ???國家昨天有重磅的宣布，在政府采購中給予本國產(chǎn)品報價20%價格扣除評審。
這條是最重磅的，其實是對美國的反向貿(mào)易戰(zhàn)，即特朗普不是想搞高關稅，制造業(yè)回歸嗎？我們先對國內(nèi)產(chǎn)品進行優(yōu)待，記住這里是國內(nèi)制造的產(chǎn)品，也就是外資企業(yè)只要是在我們這里設工廠的，就可以享受同等待遇。
只要是國產(chǎn)化零部件超過80%的，政府采購時按照折扣20%的價格來進行評審，一下子獲得對外資產(chǎn)品的價格優(yōu)勢。
這直接利好信創(chuàng)，醫(yī)療器械，半導體等外資還有很多優(yōu)勢，但國產(chǎn)替代正在如火如荼的產(chǎn)業(yè)。該政策事實上宣告了，未來中國政府采購市場將只對本國企業(yè)（可以是外資的子公司）開放。
美國想搞脫鉤，搞制裁，想跨國公司搬出中國，但中國的政策宣告這條路對跨國公司就是條死路，搬出去了就永遠失去中國市場。
貝萊德CEO Larry Fink剛剛和我們高層見面，表示看好中國經(jīng)濟和金融市場發(fā)展前景，愿繼續(xù)深耕中國市場。
大家可能不知道特朗普派系已經(jīng)在指控貝萊德在美國搞電力能源壟斷，特朗普上臺，一旦對過去的壟斷資本下手，他們也勢必需要找到另外的出口。
瑞銀資產(chǎn)管理12月5日突然發(fā)布報告唱多中國股市，認為這是全球最便宜的市場，而數(shù)據(jù)顯示，周一有超過20萬份的中國2倍滬深300的看漲期權成交（代碼為CHAU），而上周五有9.8萬份3倍做多中概的看漲期權成交。（YINN）
我們和美國資本最近密集見面，如果華爾街得到比較確切的內(nèi)幕消息，知道貿(mào)易戰(zhàn)打不起來，和馬上將公布的2025強刺激等，那重歸做多就是有基礎的。
當前美元指數(shù)下跌，美債收益率下跌到4.17%，人民幣略微升值，而美國12月大概率將繼續(xù)降息（目前的市場押注為74%），這些都是外部環(huán)境變化的有利因素。
我們上個月宣布取消很多類目的出口退稅，就是宣告輸出了20年通縮，補貼了世界20年這個時代結(jié)束了，中國的資源將不再補貼世界，而是轉(zhuǎn)向補貼內(nèi)需，迅速拉抬經(jīng)濟，爭取全年保5%。
另外我們在財政刺激上也有可能出先手來打破當前中美博弈的不確定性，比如宣布一個較高的刺激數(shù)字，來吸引全球資本。
此時是美國資本市場高處不勝寒的時刻，而特朗普真正的就職只有一個多月了，反而美國會面臨不確定性。一旦我們宣布的刺激超出預期，就會引發(fā)全球資本外逃美股，給多米諾骨牌加上關鍵的一擊。
前途是光明的，道路是曲折的，但對中國資產(chǎn)的信心不變！
（全文完）
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