全面上揚(yáng)！股債，皆漲！
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12月首個(gè)交易日，A股三大指數(shù)集體上漲，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。截至午間收盤，上證指數(shù)漲1.02%，深證成指漲1.24%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.41%。A股市場半日成交額11506億元，較上個(gè)交易日同期放量1578億元。
盤面上，全市場超4600只個(gè)股上漲。海南自貿(mào)區(qū)概念掀漲停潮，海南高速、海汽集團(tuán)、海南發(fā)展等多股漲停；機(jī)器人概念股持續(xù)強(qiáng)勢，三豐智能、瑞凌股份以20%幅度漲停；大消費(fèi)股盤中拉升，歡樂家、黑芝麻、桂發(fā)祥等多股漲停；IP經(jīng)濟(jì)概念股再度活躍，廣博股份走出12天10板，新世界6連板。
此外，今日早盤，債牛按下“快進(jìn)鍵”，10年期國債收益率罕見突破2%。截至11時(shí)40分，10年期國債收益率報(bào)1.998%，創(chuàng)2002年4月以來新低。
大消費(fèi)板塊集體活躍
早盤，大消費(fèi)股全面走強(qiáng)，食品飲料、電商、旅游等方向領(lǐng)漲。截至午間收盤，歡樂家、黑芝麻、海南椰島、桂發(fā)祥、全聚德、一鳴食品等多股漲停。
消息面上，近期全國多地發(fā)放消費(fèi)券，其中廣州市政府常務(wù)會(huì)議市議通過了“食在廣州”政府消費(fèi)券有關(guān)實(shí)施方案，計(jì)劃發(fā)放1億元“食在廣州”政府消費(fèi)券；上海將于12月份發(fā)放第三輪“樂品上海”餐飲消費(fèi)券，共計(jì)3個(gè)批次，時(shí)間具體為12月7日、14日和28日。
展望2025年，華泰證券認(rèn)為，受益于宏觀經(jīng)濟(jì)與促消費(fèi)等政策發(fā)力，市場預(yù)期有望由經(jīng)濟(jì)、收入預(yù)期改善→信心修復(fù)→消費(fèi)需求提振→基本面復(fù)蘇的路徑漸進(jìn)，消費(fèi)有望重新成為我國經(jīng)濟(jì)增長的核心驅(qū)動(dòng)力。大消費(fèi)板塊迎來配置窗口期，看好四大主線：一是國貨崛起，美護(hù)、家電、寵物等賽道國貨產(chǎn)品力提升；二是情緒消費(fèi)，悅己經(jīng)濟(jì)加速擴(kuò)容，持續(xù)撬動(dòng)潮玩及IP消費(fèi)等新興供給；三是新性價(jià)比，供需雙向理性，質(zhì)價(jià)比產(chǎn)品需求更具韌性；四是消費(fèi)出海，出海已成消費(fèi)企業(yè)必選題，關(guān)注品牌、文化和服務(wù)出海。
機(jī)器人概念股掀漲停潮
機(jī)器人概念股延續(xù)了上周的活躍走勢，板塊內(nèi)掀漲停潮。截至午間收盤，巨能股份、泰德股份以30%幅度漲停，三豐智能、瑞凌股份、均普智能、高新興以20%幅度漲停，巨輪智能、春興精工、上工申貝等多股漲停。
行業(yè)消息方面，特斯拉近日發(fā)布最新Optimus視頻，能夠連續(xù)兩次準(zhǔn)確抓住人隔空投來的網(wǎng)球。Optimus最新靈巧手擁有22個(gè)自由度（上一代靈巧手11個(gè)），手腕/前臂擁有3個(gè)自由度。
華西證券認(rèn)為，Optimus手部自由度由之前的11個(gè)增加至22個(gè)，手部的自由度越高，越能做出更加復(fù)雜和精細(xì)的動(dòng)作。靈巧手是特斯拉Optimus的重點(diǎn)升級(jí)模塊，自由度增加將提升應(yīng)用零部件的需求量，包括空心杯電機(jī)、絲杠、齒輪箱等；同時(shí)，由于手部零部件使用增加，后續(xù)選擇應(yīng)用國內(nèi)供應(yīng)商降本的需求將加大，具備技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢的廠商有望率先受益。
上海證券表示，近期產(chǎn)業(yè)端迎來密集催化，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展進(jìn)一步提速，人形機(jī)器人進(jìn)入工業(yè)場景，已經(jīng)成為國內(nèi)外確定性較高的應(yīng)用趨勢。人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈目前正處于“0-1”向“1”不斷加速靠近階段，2024年是人形機(jī)器人商業(yè)化元年，人形機(jī)器人商業(yè)化落地可期。
創(chuàng)2002年以來新低
10年期國債收益率“破2”
今日早盤，10年期國債收益率罕見突破2%。
截至11時(shí)40分，10年期國債收益率報(bào)1.998%，創(chuàng)2002年4月以來新低。
市場的轉(zhuǎn)折點(diǎn)在11月28日。一位債券交易員稱，從28日開始，債券市場有一輪超預(yù)期的下行，10年期國債收益率破整數(shù)位關(guān)口，最低甚至下行到2.02%的位置。
“可能是由于非銀同業(yè)存款有新規(guī)出臺(tái)，未來非銀同業(yè)存款利率有望大幅下行，銀行負(fù)債成本進(jìn)一步降低，推動(dòng)了債券市場利率的下行。”上述交易員說。
業(yè)內(nèi)分析，本輪上漲由三大利多因素造成：一是央行進(jìn)行8000億元買斷式逆回購操作，二是央行進(jìn)行了2000億元國債買入操作，三是同業(yè)存款利率自律新規(guī)落地。
“前兩項(xiàng)相當(dāng)于向市場凈投放1萬億元基礎(chǔ)貨幣，考慮到10月末人民幣存款余額301.48萬億元，這1萬億元基礎(chǔ)貨幣凈投放效果相當(dāng)于降準(zhǔn)0.3%?！鄙鲜鼋灰讍T說。
11月29日，市場利率定價(jià)自律機(jī)制發(fā)布《關(guān)于優(yōu)化非銀同業(yè)存款利率自律管理的倡議》和《關(guān)于在存款服務(wù)協(xié)議中引入“利率調(diào)整兜底條款”的自律倡議》。
國盛證券固定收益首席分析師楊業(yè)偉分析稱，新規(guī)落地將推動(dòng)資金從同業(yè)存款更多進(jìn)入到短債、存單以及資金市場，這將帶來短端利率的下行和資金的寬松。
“短端利率下行后，長端利率下行空間也有望打開。疊加地方債發(fā)行高峰期已過，前期大量發(fā)行的地方債進(jìn)入置換期，資產(chǎn)供給將進(jìn)一步下降。整體曲線有望下行，長債有望突破關(guān)鍵點(diǎn)位創(chuàng)新低?！睏顦I(yè)偉說。
作者：李雨琪?張欣然
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