對沖基金Q3新動向:減持科技股
來源:華爾街見聞
三季度,伯克希爾將蘋果的倉位削減約25%,Arrowstreet Capital和Viking Global都拋售了超過500萬股的亞馬遜股票,對沖基金整體對亞馬遜的持股減少了110億美元。不過,科技股目前仍是對沖基金的頭號持倉,倉位達(dá)21%,其次是金融行業(yè),占15%,三季度倉位增幅最大的也是金融股。
科技股漲勢暫歇,對沖基金開始調(diào)倉。
隨著美股漲勢擴(kuò)大、美聯(lián)儲開啟降息周期,基金經(jīng)理們開始逐漸撤出成長股,轉(zhuǎn)向?qū)⑹芤嬗诮迪⒌念I(lǐng)域。
持倉文件顯示,對沖基金在第三季度紛紛減少了蘋果、亞馬遜等科技巨頭的倉位。Arrowstreet Capital和Viking Global都拋售了超過500萬股的亞馬遜股票;巴菲特的伯克希爾·哈撒韋公司將蘋果的倉位進(jìn)一步削減約25%,持倉市值為700億美元。
據(jù)彭博社匯編,對沖基金整體對亞馬遜的持股減少了110億美元,持倉總市值至340億美元,主要是受到凈拋售和股價暴跌的影響。
有跡象表明,頭部科技股對股市上漲的貢獻(xiàn)度正在降低。
得益于盈利強(qiáng)勁和美國經(jīng)濟(jì)“軟著陸”的預(yù)期升溫,三季度以來標(biāo)普500指數(shù)上漲了5.5%,等權(quán)標(biāo)普500的漲幅則幾乎翻了一番——相比而言,以科技股為代表的納斯達(dá)克100指數(shù)錄得1.9%的漲幅,Mag 7更是較7月的峰值水平累計下跌了4%。
不過,整體來看,科技股仍是對沖基金的頭號持倉,倉位達(dá)21%,其次是金融行業(yè),占15%,三季度倉位增幅最大的也是金融股。
與此同時,對沖基金還正在增持中國股票。
電影《大空頭》的原型人物Michael Burry旗下的塞恩資管(Scion Asset Management)進(jìn)一步加倉阿里巴巴、百度和京東等,同時還購買了相應(yīng)的看跌期權(quán)。
華爾街見聞提及,大呼“買入中國”的對沖基金大佬David Tepper旗下的Appaloosa資管三季度對中國倉位環(huán)比提升了12個百分點至38%,其中減持了阿里,增持了拼多多和京東。
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