6萬億元！近年力度更大化債舉措通過！信創(chuàng)ETF基金（562030）更高漲超5.6%斬獲日線5連陽，華大九天等3股漲停
周五（11月8日），信創(chuàng)板塊“大秀肌肉”，布局信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈核心的中證信創(chuàng)指數(shù)超6成個(gè)股逆市收漲，20只成份股漲超2%，華大九天、東方通20CM漲停，浪潮信息10CM封板，概倫電子漲逾11%，麒麟信安漲超8%，中科軟、中科曙光、三六零等個(gè)股大幅跟漲。
熱門ETF方面，被動(dòng)跟蹤中證信創(chuàng)指數(shù)的信創(chuàng)ETF基金（562030）跳空高開后，全天活躍，場內(nèi)價(jià)格盤中漲超5.6%，收漲2.77%，收盤漲幅在全市場7只信創(chuàng)類ETF競品中霸居首位！
值得注意的是，信創(chuàng)ETF基金（562030）標(biāo)的指數(shù)（中證信創(chuàng)指數(shù)）自9月24日本輪行情啟動(dòng)以來，截至11月8日，累計(jì)上漲60.97%，大幅跑贏滬指（25.59%）、深證成指（38.08%），亦跑贏創(chuàng)業(yè)板指（51.69%）。
資金面上，主力資金大舉涌入計(jì)算機(jī)板塊！Wind數(shù)據(jù)顯示，信創(chuàng)ETF基金（562030）標(biāo)的指數(shù)重倉的計(jì)算機(jī)板塊全天獲主力資金凈流入157.7億元，近5日獲主力資金加倉723.23億元，均高居31個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)首位！
消息面上，重要會(huì)議審議通過近年來力度最大的化債舉措：增加地方政府債務(wù)限額6萬億元，用于置換存量隱性債務(wù)，為地方政府騰出空間更好發(fā)展經(jīng)濟(jì)、保障民生。從2024年開始，我國將連續(xù)五年每年從新增地方政府專項(xiàng)債券中安排8000億元，專門用于化債，累計(jì)可置換隱性債務(wù)4萬億元。再加上這次重要會(huì)議批準(zhǔn)的6萬億元債務(wù)限額，直接增加地方化債資源10萬億元。
中泰證券指出，新一輪地方政府化債加速，信創(chuàng)和政務(wù)IT是受益的方向之一。
按照國資委的要求，2027年央國企需完成100%信創(chuàng)替代。目前距離2027年不到三年時(shí)間，政策推動(dòng)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的需求增長是大趨勢。重點(diǎn)關(guān)注三方面的催化：
1、網(wǎng)絡(luò)安全受關(guān)注。今年以來，國際上爆發(fā)了很多網(wǎng)絡(luò)安全事件，如黎巴嫩通訊機(jī)爆炸、微軟藍(lán)屏事件等。中泰證券表示，網(wǎng)絡(luò)安全作為國家安全基石需重點(diǎn)關(guān)注，隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)安全重要性將越發(fā)凸顯。
2、國產(chǎn)操作系統(tǒng)自主可控。平安證券指出，原生鴻蒙正式發(fā)布，標(biāo)志著國產(chǎn)操作系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自主可控，鴻蒙原生應(yīng)用發(fā)展?jié)摿τ型M(jìn)一步釋放，看好華為產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會(huì)。
3、高層號(hào)召“科技打頭陣”，新質(zhì)生產(chǎn)力方向有望突圍。信創(chuàng)與新質(zhì)生產(chǎn)力之間存在著緊密且互補(bǔ)的關(guān)系。新質(zhì)生產(chǎn)力強(qiáng)調(diào)依靠科技突破傳統(tǒng)要素驅(qū)動(dòng)和投資驅(qū)動(dòng)的粗放式發(fā)展模式，實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)。信創(chuàng)通過推動(dòng)信息技術(shù)領(lǐng)域的自主可控，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)軟硬件的國產(chǎn)替代，從而為新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展提供基礎(chǔ)支撐。
中信證券表示，預(yù)計(jì)自四季度開始，在信創(chuàng)需求不斷釋放、企業(yè)及政府IT招標(biāo)逐步加速、政策不斷落地支持、AI逐步商業(yè)兌現(xiàn)等背景下，各公司業(yè)績有望逐步企穩(wěn)恢復(fù)。建議圍繞“信創(chuàng)需求”及“業(yè)績韌性”布局。
銀河證券認(rèn)為，特朗普當(dāng)選美國總統(tǒng)，科技創(chuàng)新自主可控預(yù)將提速。未來特朗普政府有可能會(huì)繼續(xù)推動(dòng)對(duì)中國的科技的限制，例如限制中國企業(yè)獲取美國技術(shù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)，繼續(xù)對(duì)中國科技產(chǎn)業(yè)施加關(guān)稅和出口限制，影響中國科技產(chǎn)品的出口和全球供應(yīng)鏈等等，面對(duì)當(dāng)前復(fù)雜環(huán)境，國產(chǎn)替代及自主可控迎來催化，核心產(chǎn)業(yè)趨勢將持續(xù)演繹，建議聚焦信創(chuàng)、國產(chǎn)化等細(xì)分板塊投資機(jī)會(huì)。
信創(chuàng)藍(lán)海，指選龍頭！展望全球局勢，地緣政治因素?cái)_動(dòng)，逆全球化趨勢加劇，自主可控需求迫切，從國家安全、信息安全、產(chǎn)業(yè)安全的角度來講，信創(chuàng)領(lǐng)域，均有國家大力扶持和企業(yè)加速發(fā)展的必要性。公開資料顯示，信創(chuàng)ETF基金（562030）被動(dòng)跟蹤的中證信創(chuàng)指數(shù)，覆蓋基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、信息安全、外部設(shè)備等信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)，指數(shù)具備高成長、高彈性特征，看好信創(chuàng)板塊發(fā)展前景的投資者，或可重點(diǎn)關(guān)注。
數(shù)據(jù)來源：滬深交易所、中證指數(shù)公司、Wind、華寶基金等。
注：信創(chuàng)ETF基金（562030）跟蹤的中證信創(chuàng)指數(shù)近5個(gè)完整年度的漲跌幅為：2019年，57.8%；2020年，16.78%；2021年，-2.5%；2022年，-23.33%；2023年，-3.12%。指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時(shí)調(diào)整，其回測歷史業(yè)績不預(yù)示指數(shù)未來表現(xiàn)。
特別提醒：近期市場波動(dòng)可能較大，短期漲跌幅不預(yù)示未來表現(xiàn)，基金投資可能產(chǎn)生虧損。請(qǐng)投資者務(wù)必根據(jù)自身的資金狀況和風(fēng)險(xiǎn)承受能力理性投資，高度注意倉位和風(fēng)險(xiǎn)管理。
風(fēng)險(xiǎn)提示：信創(chuàng)ETF基金（562030）被動(dòng)跟蹤中證信創(chuàng)指數(shù)，該指數(shù)基日為2017.12.29，發(fā)布于2012.12.21，指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時(shí)調(diào)整，其回測歷史業(yè)績不預(yù)示指數(shù)未來表現(xiàn)。本文中指數(shù)成份股僅作展示，個(gè)股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動(dòng)向?；鸸芾砣嗽u(píng)估的該基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為R3-中風(fēng)險(xiǎn)，適宜平衡型（C3）及以上的投資者，適當(dāng)性匹配意見請(qǐng)以銷售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個(gè)股、評(píng)論、預(yù)測、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對(duì)任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀點(diǎn)、分析及預(yù)測不構(gòu)成對(duì)閱讀者任何形式的投資建議，亦不對(duì)因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負(fù)任何責(zé)任?；鹜顿Y有風(fēng)險(xiǎn)，基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證，基金投資須謹(jǐn)慎。
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