期指空單從中信慢慢轉移？中信期貨空單8.55萬手，已經(jīng)較10月24日左右的空單大幅減少
來源：金石雜談
11月9日消息，近期A股上演震蕩攀升行情，終于從3300點漲至3400點上方，上周最高點3509.82點。
上周市場全面開花，券商、鋰電、白酒、消費、稀土等紛紛大漲。其中，兩個主線影響市場，一是美國大選帶來的市場交易；二是萬億刺激計劃帶來的市場憧憬。
周五盤后，6萬億化債增量落地，疊加此前公布的每年8000億、5年，共計10萬億，若在加上棚戶區(qū)隱性債務延期至2029年，共計12萬億。
對于6萬億增量化債落地，金石雜談昨日解讀為符合預期，環(huán)節(jié)政府償債壓力，有利于資源向民生傾斜，企業(yè)端可改善企業(yè)欠款情況，對穩(wěn)定經(jīng)濟發(fā)展、保障民生都具有重大意義。
富時A50從13820點左右最終跌至13549點，政策公布后跌幅在1.96%左右。
對于6萬億化債舉措，不如外資小作文預期，沒有地產(chǎn)的4萬億和消費的2萬億，正如金石雜談所說，外媒一直是把預期拉滿，所以我們沒必要被外資牽著鼻子走。
中信建投策略首席陳果表示，短期討論“政策是否符合預期”沒那么重要，目前看不到大的回調(diào)，其實還是震蕩向上；中泰首席經(jīng)濟學家李迅雷表示，新增6萬億專項債限額，靴子落地了嗎？至少還有另兩只靴子還沒有落地，即國債和一般債的限額空間還能拓展。
接下來，咱們再看看市場比較關注的期貨空單情況，2024年11月8日，中信期貨空單為85669手，前二十大機構為142167手，中信期貨空單占比約6成，占比大幅下滑（從此前70%大幅降至60%）。
不得不說，中信期貨空單8.55萬手，已經(jīng)較10月24日左右的空單大幅減少。根據(jù)近期數(shù)據(jù)來看，中信期貨空單持續(xù)減少，難道是一些機構對沖策略在A股慢牛行情下陸續(xù)平倉了？
再看下面一張圖，大家發(fā)現(xiàn)，近期的空單消滅的是中信期貨，但前二十大機構的空單數(shù)據(jù)卻持續(xù)攀升，處于近期高位，從10月底的不足12萬手，在近期A股大漲之下攀升至14.6萬手。
而在11月7日A股大漲之下，空單一日大增1.7萬手，為近期單日空單增加最多，在11月8日A股調(diào)整中空單少了4000手，依然高達14.2萬手。
對此，金石雜談認為：1）中信期貨空單引起市場關注，部分機構的空單從中信期貨轉倉其他期貨公司（中信期貨空單占二十大機構比例從此前的70%回落至目前60%）；2）萬億刺激和特朗普交易落地后，空單大增，市場或押注短期市場會有所調(diào)整。
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