伯克希爾Q3營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比降6.2%不及預(yù)期，繼續(xù)減持蘋果，現(xiàn)金儲(chǔ)備創(chuàng)新高
專題：聚焦美股2024年第三季度財(cái)報(bào)
來源：華爾街見聞
由于保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入表現(xiàn)不佳，伯克希爾哈撒韋三季度營(yíng)收和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)意外小幅下滑；現(xiàn)金儲(chǔ)備升至3252億美元，創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄；對(duì)蘋果持倉(cāng)股數(shù)從第二季度的約4億股減至約3.14億股，減持比例達(dá)到25%。
由于保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入表現(xiàn)不佳，伯克希爾哈撒韋三季度營(yíng)收和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)意外小幅下滑，與此同時(shí)，大幅削減關(guān)鍵持股推動(dòng)伯克希爾現(xiàn)金儲(chǔ)備創(chuàng)下歷史新高。三季度，巴菲特繼續(xù)減持蘋果，減持股數(shù)比例高達(dá)25%。
11月2日周六，伯克希爾哈撒韋公布三季度財(cái)報(bào)：
三季度總營(yíng)收930億美元，略低于去年同期的932.1億美元；
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比下降6.2%至100.9億美元，不及市場(chǎng)預(yù)期的109億美元。凈利潤(rùn)262.5億美元，去年同期虧損127.7億元。
投資收益為205.1億美元，去年為虧損297.8億美元。
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是巴菲特最看重的指標(biāo)，能反映出旗下子公司多元化主營(yíng)業(yè)務(wù)的切實(shí)增長(zhǎng)，而凈利潤(rùn)包含了“特定時(shí)期沒有意義的紙面投資損益”，后者往往波動(dòng)較大。
伯克希爾哈撒韋三季度現(xiàn)金儲(chǔ)備上升480億美元至3252億美元，創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄。這主要是因?yàn)榘头铺厝径瘸鍪哿?60億美元的股票，其中減持蘋果和美銀分別帶來200億美元和90億美元的收入，與此同時(shí)，巴菲特繼續(xù)避免進(jìn)行重大收購(gòu)。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入分化
根據(jù)財(cái)報(bào)聲明，三季度營(yíng)收和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)下降主要由于保險(xiǎn)業(yè)務(wù)表現(xiàn)不佳、投資收益波動(dòng)、重大災(zāi)難事件（颶風(fēng)）導(dǎo)致的索賠增加、股票投資組合調(diào)整及運(yùn)營(yíng)成本上升等因素。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)表現(xiàn)分化：
三季度保險(xiǎn)承保業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)收入下降69%至7.5億美元，而保險(xiǎn)投資業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)收入增長(zhǎng)48%，至36.6億美元。
保險(xiǎn)浮存金達(dá)到1740億美元。
此外，三季度集團(tuán)其他控股企業(yè)運(yùn)營(yíng)收入33.4億美元；非控股企業(yè)運(yùn)營(yíng)收入 1.99億美元；其他運(yùn)營(yíng)收入-8.77億美元。
三季度繼續(xù)減持蘋果，減持比例高達(dá)20%
根據(jù)伯克希爾哈撒韋發(fā)布的10-Q報(bào)告，該公司在其財(cái)年第三季度持有價(jià)值約699億美元的蘋果股份，而二季度持有價(jià)值約842億美元的蘋果股份。按照蘋果最新股價(jià)計(jì)算，持倉(cāng)股數(shù)從第二季度的約4億股減至約3.14億股，減持比例達(dá)到25%。
據(jù)媒體計(jì)算，從去年四季度開始，巴菲特已經(jīng)減持67.2%的蘋果持股。
目前尚不清楚伯克希爾連續(xù)減持蘋果的真正動(dòng)機(jī)。分析師和股東曾猜測(cè)，原因可能包括估值過高、投資組合管理降低集中度。伯克希爾持有的蘋果股票規(guī)模一度非常龐大，占其股票投資組合的一半。
今年5月，在伯克希爾哈年度股東大會(huì)上，巴菲特暗示減持蘋果是出于稅收原因，因?yàn)樗茰y(cè)美國(guó)政府未來可能會(huì)提高資本利得稅，以彌補(bǔ)不斷攀升的財(cái)政赤字。然而，出售股票的規(guī)模讓許多人相信，減持可能不僅僅是為了應(yīng)對(duì)稅收問題。
暫停回購(gòu)
財(cái)報(bào)還顯示，伯克希爾在三季度沒有回購(gòu)任何股票，相比之下，二季度回購(gòu)了3.45億美元，一季度回購(gòu)了約26億美元。
伯克希爾A類股今年迄今已上漲23%，超過標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)20.1%漲幅，集團(tuán)股價(jià)曾在第三季度創(chuàng)下歷史新高，市值突破1萬億美元大關(guān)。
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