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百億基金經理調倉思路曝光

快訊 2024年10月25日 18:15 2 admin

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  10月25日,公募基金三季報披露接近尾聲。三季報顯示,不少百億基金經理在報告期內收獲頗豐,基金業(yè)績明顯回升,如中歐基金葛蘭、匯添富基金胡昕煒等。

  多位基金經理認為,經歷了過去兩年的調整之后,市場的中長期拐點或已出現。隨著經濟見底回升的信號越來越多,可以期待看到更多行業(yè)出現經營趨勢的反轉。

  三季度業(yè)績回升

  以基金經理葛蘭在管基金中規(guī)模最大的中歐醫(yī)療健康為例,三季報顯示,報告期內基金A類份額凈值增長率為18.76%。與二季度末相比,該產品在三季度加倉了藥明康德、康龍化成、泰格醫(yī)藥,減倉了恒瑞醫(yī)藥、邁瑞醫(yī)療、華潤三九、愛爾眼科、同仁堂、東阿阿膠,凱萊英三季度新晉為前十大重倉股,片仔癀退出前十大重倉股之列。

  以基金經理董辰在管基金中的華泰柏瑞多策略為例,三季報顯示,報告期內基金A類份額凈值增長率為13.85%。與二季度末相比,該產品在三季度加倉了招商輪船,減倉了中金黃金、招商蛇口、保利發(fā)展、紫金礦業(yè)、中國鋁業(yè)等股票,山金國際、濱江集團、順豐控股三季度新晉為前十大重倉股。

  以基金經理胡昕煒在管基金中規(guī)模最大的匯添富消費行業(yè)混合為例,三季報顯示,報告期內基金份額凈值增長率為11.71%。與二季度末相比,該產品在三季度加倉了美的集團,減倉貴州茅臺、瀘州老窖、海爾智家、五糧液、安井食品等個股,格力電器、迎駕貢酒三季度新晉為前十大重倉股。

  此外,基金經理張坤管理的易方達藍籌精選、基金經理胡宜斌管理的華安媒體互聯網混合、基金經理劉彥春管理的景順長城鼎益A、基金經理姜誠管理的中泰星元價值優(yōu)選A、基金經理謝治宇管理的興全合潤LOF等在三季度的區(qū)間回報率均超過10%。

  知名基金經理部分在管產品三季度回報率一覽

百億基金經理調倉思路曝光

  來源:公募基金三季報

  基金經理對后市態(tài)度積極

  9月下旬以來,A股迎來一波強勢上行行情。展望四季度,權益市場有哪些值得關注的布局方向?后市上行空間有多大?記者梳理了近期披露的公募基金三季報,一些基金經理對于后市給出了積極展望。

  基金經理董辰在三季報中表示:“我們看好市場未來一段時間的表現,隨著多個經濟政策落地顯效,國內經濟有望溫和復蘇,帶動企業(yè)每股收益(EPS)預期改善。同時美聯儲開啟降息周期,我國央行也啟動降準降息等貨幣政策,國內的流動性環(huán)境有望持續(xù)改善,有利于A股的估值修復。同時需要關注,9月下旬的市場修復相當迅速,我們判斷后市可能將逐漸平穩(wěn),震蕩上行,板塊分化輪動?!?/p>

  談到具體的布局思路,中歐基金基金經理周蔚文表示,看好有長期價值但短期業(yè)績趨勢受挫于行業(yè)景氣度、盈利在未來1-2年內預期好轉的優(yōu)秀公司。具體操作上,增配的方向有三個:“一是,我們觀察到鋰電價格進入磨底震蕩階段,頭部電池企業(yè)的盈利韌性持續(xù)超預期,未來兩年隨著行業(yè)見底回暖,公司有望獲得不錯的利潤,因此增加了頭部電池企業(yè)的配置;二是,隨著AI產業(yè)繼續(xù)突破技術的天花板,模型能力持續(xù)提升,以算力為代表的AI上游產業(yè)鏈受益明確,因此繼續(xù)增配了相關優(yōu)質公司;三是,產品競爭優(yōu)勢突出疊加海外市場份額預期提升的整車公司?!?/p>

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