半導(dǎo)體市場(chǎng)增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁,半導(dǎo)體ETF(512480)漲4.24%,機(jī)構(gòu):?半導(dǎo)體行業(yè)正迎來具備較強(qiáng)持續(xù)性的上行周期
10月21日,半導(dǎo)體ETF(512480)收盤漲4.24%,成交額72.47億元。成份股強(qiáng)勁上漲,中芯國(guó)際漲?8.14%,寒武紀(jì)、韋爾股份漲超3%,紫光國(guó)微、兆易創(chuàng)新漲超2%,瀾起科技、中微公司等紛紛跟漲。
規(guī)模方面,截止10月18日,半導(dǎo)體ETF(512480)最新份額為259.17億份,最新規(guī)模為253.68億元。
消息面,Wind數(shù)據(jù)顯示,截至10月20日,已有全志科技、晶合集成、韋爾股份、思特威等15家A股半導(dǎo)體行業(yè)上市公司披露了2024年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告,業(yè)績(jī)普遍預(yù)喜,這些公司分布在芯片設(shè)計(jì)、晶圓代工、半導(dǎo)體設(shè)備等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。
從凈利規(guī)模來看,北方華創(chuàng)、韋爾股份、海光信息、晶晨股份等4家公司預(yù)計(jì)前三季度凈利潤(rùn)上限超5億元。
其中,北方華創(chuàng)預(yù)計(jì)前三季度凈利潤(rùn)為41.3億元至47.5億元,同比增長(zhǎng)43.19%至64.69%;韋爾股份預(yù)計(jì)前三季度凈利潤(rùn)為22.67億元到24.67億元,同比增長(zhǎng)515.35%至569.64%。
多家上市公司業(yè)績(jī)預(yù)告顯示,公司前三季度加大了研發(fā)投入,取得重要研發(fā)進(jìn)展。例如,全志科技業(yè)績(jī)預(yù)告顯示,公司為滿足客戶持續(xù)增長(zhǎng)的產(chǎn)品及服務(wù)需求,加大在芯片新產(chǎn)品開發(fā)及智能車載、掃地機(jī)器人等新興應(yīng)用領(lǐng)域方案的研發(fā)投入,研發(fā)費(fèi)用同比增長(zhǎng)約10%。
業(yè)內(nèi)人士表示,半導(dǎo)體已經(jīng)緩慢復(fù)蘇了好幾個(gè)季度,只是估值壓制和宏觀原因,并沒有形成市場(chǎng)的普遍認(rèn)知。在9月中下旬開啟的反攻之前,我們都在預(yù)期普遍復(fù)蘇的三季報(bào),將會(huì)強(qiáng)化市場(chǎng)對(duì)硬科技板塊,特別是半導(dǎo)體板塊的復(fù)蘇預(yù)期。近期多家半導(dǎo)體板塊上市公司三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)喜,傳遞出行業(yè)景氣度改善的信號(hào),市場(chǎng)會(huì)逐步達(dá)成普遍認(rèn)知。
此外,半導(dǎo)體板塊表現(xiàn)強(qiáng)勁的根本原因在于,此前A股受到宏觀因素壓制估值,市場(chǎng)縮量博弈,科技股估值下殺程度遠(yuǎn)大于基本面復(fù)蘇力度。而9月中旬開始,國(guó)內(nèi)外宏觀因素改善,大幅提振A股信心,半導(dǎo)體又是投資者最喜歡、承載最多國(guó)家崛起的希望的方向。所以,半導(dǎo)體板塊也是估值修復(fù)最強(qiáng)的方向之一。
SEMI全球副總裁、中國(guó)區(qū)總裁居龍表示,從目前局勢(shì)與未來趨勢(shì)來看,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的前景令人充滿期待,今年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)有望實(shí)現(xiàn)15-20%的增長(zhǎng),市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到6000億美元,其中以AI、大數(shù)據(jù)激發(fā)出的巨大算力需求為代表,將推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在2030年前后實(shí)現(xiàn)一萬億美元里程碑。
光刻機(jī)巨頭阿斯麥?zhǔn)袌?chǎng)總監(jiān)陶婷婷表示,全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模將在十年間實(shí)現(xiàn)翻番,2030年預(yù)計(jì)達(dá)到1萬億~1.3萬億美元。恩智浦全球資深副總裁、大中華區(qū)主席李廷偉也認(rèn)為,全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模到2030年將達(dá)到1.2萬億美元。
國(guó)信證券發(fā)布研報(bào)稱,伴隨著市場(chǎng)“政策底”的形成,財(cái)政寬松預(yù)期走強(qiáng)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好上升,硬科技板塊在“穩(wěn)增長(zhǎng)與調(diào)結(jié)構(gòu)并重”的政策取向中兼具了“經(jīng)濟(jì)順周期”及“新質(zhì)生產(chǎn)力”的雙重特征。在情緒面之外,半導(dǎo)體在近2年的下行周期里完成了較為充分的去庫(kù)存和供給側(cè)出清,如今在AI算力需求的邊際拉動(dòng)下、在新一輪終端AI化的創(chuàng)新預(yù)期中,行業(yè)正迎來具備較強(qiáng)持續(xù)性的上行周期。
展望未來,在國(guó)家政策的扶持下,半導(dǎo)體領(lǐng)域并購(gòu)持續(xù)升溫,從而推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈整合,提升行業(yè)集中度,促進(jìn)先進(jìn)技術(shù)的發(fā)展。隨著全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的好轉(zhuǎn),半導(dǎo)體行業(yè)預(yù)計(jì)將繼續(xù)保持良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭,可以持續(xù)關(guān)注半導(dǎo)體ETF(512480)的布局機(jī)會(huì)。半導(dǎo)體ETF(512480)跟蹤的中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備指數(shù)(H30184.CSI),是目前市場(chǎng)上主流的4只半導(dǎo)體主題指數(shù)中,成立時(shí)間最長(zhǎng)、總市值最大、成分股只數(shù)最多,且近十年換手率最高的一只指數(shù)。半導(dǎo)體ETF(512480)目前是市場(chǎng)上唯一一只追蹤該指數(shù)的ETF產(chǎn)品,也是投資者分享國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)增長(zhǎng)的高效工具。
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