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嶺南股份資金緊張局面難解:1.56億元臨時(shí)補(bǔ)流閑置募資預(yù)計(jì)無(wú)法按期歸還

快訊 2024年10月13日 05:30 3 admin

10月11日晚,嶺南股份(002717.SZ,股價(jià)1.87元,市值32.88億元)發(fā)布公告稱,公司可轉(zhuǎn)債閑置募集資金1.56億元之前被臨時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金,將于今年10月16日到期。但由于現(xiàn)階段公司面臨流動(dòng)資金緊張,本次補(bǔ)流的閑置募集資金預(yù)計(jì)無(wú)法按期歸還至募集資金賬戶。目前公司正在積極協(xié)調(diào)處理。

此前,嶺南股份曾宣布“嶺南轉(zhuǎn)債”無(wú)法按期進(jìn)行本息兌付。10月11日晚,嶺南股份在公告中稱,公司債務(wù)逾期事項(xiàng)也可能影響其他債權(quán)人對(duì)公司的信心,從而加劇公司資金緊張局面。

股價(jià)表現(xiàn)上,今年9月份,嶺南股份股價(jià)震蕩上漲,單月累計(jì)漲幅近140%。但10月9日以來(lái),公司股價(jià)連日大幅下挫。截至10月11日收盤,公司股價(jià)回歸至1.87元/股。

1.56億元臨時(shí)補(bǔ)流募集資金預(yù)計(jì)逾期歸還

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲悉,2018年,經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)許可核準(zhǔn),嶺南股份向社會(huì)公開發(fā)行面值總額6.6億元可轉(zhuǎn)換公司債券,期限為6年。彼次發(fā)行可轉(zhuǎn)債實(shí)際募集資金凈額6.48億元,計(jì)劃用于建設(shè)“乳山市城市綠化景觀建設(shè)及提升改造PPP項(xiàng)目”“鄰水縣御臨河關(guān)門石至曹家灘及其支流綜合整治PPP項(xiàng)目”(以下簡(jiǎn)稱鄰水項(xiàng)目)。

去年10月,嶺南股份董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議同意,擬使用不超過(guò)2.6億元的公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

嶺南股份資金緊張局面難解:1.56億元臨時(shí)補(bǔ)流閑置募資預(yù)計(jì)無(wú)法按期歸還

截至現(xiàn)在,嶺南股份臨時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金尚未歸還的金額為1.56億元。而且這1.56億元存在無(wú)法按時(shí)(10月16日前)歸還的風(fēng)險(xiǎn)。

需要注意的還有,今年8月14日晚,嶺南股份便對(duì)外明確,“嶺南轉(zhuǎn)債”的剩余金額為4.89億元,公司現(xiàn)有貨幣資金無(wú)法償付,“嶺南轉(zhuǎn)債”無(wú)法按期進(jìn)行本息兌付。不過(guò),8月17日,嶺南股份宣布,中山市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)園服務(wù)有限公司擬向“嶺南轉(zhuǎn)債”持有人部分收購(gòu)債券。

據(jù)公司后續(xù)披露,中山市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)園服務(wù)有限公司共收購(gòu)了公司可轉(zhuǎn)債券總數(shù)為146.14萬(wàn)張,占公司可轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的22.14%。收購(gòu)總賬戶數(shù)為6723戶,收購(gòu)價(jià)格為100.127元/張,收購(gòu)總金額(含稅)1.46億元。截至9月19日,收購(gòu)款已經(jīng)被全部劃入被收購(gòu)的“嶺南轉(zhuǎn)債”債券持有人資金賬戶。至此,中山市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)園服務(wù)有限公司收購(gòu)部分“嶺南轉(zhuǎn)債”的事項(xiàng)已完成,未被收購(gòu)的“嶺南轉(zhuǎn)債”的持有人與上市公司之間債權(quán)債務(wù)關(guān)系繼續(xù)依法存續(xù)。

對(duì)于剩余“嶺南轉(zhuǎn)債”的兌付,公司管理層或控股股東有無(wú)更多解決途徑或者辦法,10月12日上午,每經(jīng)記者也多次致電嶺南股份,但電話未獲接聽。截至發(fā)稿,記者發(fā)到公司公開郵箱的采訪郵件,亦未獲得回復(fù)。

公司資金緊張的局面難解

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,截至2024年6月末,嶺南股份的貨幣資金余額為2.37億元左右。但其中有1.45億元處于凍結(jié)、質(zhì)押狀態(tài),使用受限。

“嶺南轉(zhuǎn)債”的募投項(xiàng)目之一“鄰水項(xiàng)目”目前累計(jì)投資進(jìn)度僅50.23%。去年12月,公司還曾宣布調(diào)減“鄰水項(xiàng)目”的總投資規(guī)模,將該項(xiàng)目部分剩余募集資金1.84億元進(jìn)行永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。

記者獲悉,“鄰水項(xiàng)目”最初計(jì)劃是2019年10月完工,后被延期至2024年10月完工。但實(shí)際上截至2024年10月11日,該項(xiàng)目累計(jì)投資進(jìn)度剛過(guò)半,無(wú)法按期完工幾率較大。

在2024年半年度財(cái)報(bào)中,嶺南股份也曾提及,公司的可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目累計(jì)實(shí)現(xiàn)效益和承諾效益金額差異較大。

據(jù)“嶺南轉(zhuǎn)債”債券受托管理人廣發(fā)證券最新提示,“嶺南轉(zhuǎn)債”逾期事項(xiàng)可能會(huì)影響其他債權(quán)人對(duì)公司的信心,從而進(jìn)一步減弱公司融資能力,加劇公司資金緊張局面。如公司無(wú)法妥善解決,公司會(huì)因逾期債務(wù)面臨進(jìn)一步的訴訟、仲裁、銀行賬戶被凍結(jié)、資產(chǎn)被凍結(jié)等事項(xiàng),這將會(huì)影響公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)開展,增加公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用,同時(shí)進(jìn)一步加大公司資金壓力,并對(duì)公司本年度業(yè)績(jī)產(chǎn)生影響。此外,公司債務(wù)逾期事項(xiàng)還可能導(dǎo)致公司退市。

截至2024年半年度報(bào)告日,嶺南股份未決訴訟金額超過(guò)100萬(wàn)元的建設(shè)工程合同糾紛被訴案件共41起,標(biāo)的金額合計(jì)7.4億元。其債券受托管理人廣發(fā)證券提示,受應(yīng)收賬款回款延遲影響,嶺南股份對(duì)供應(yīng)商的付款延遲金額及范圍可能會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大,公司涉訴案件可能會(huì)進(jìn)一步增加。

每日經(jīng)濟(jì)新聞

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