A股、港股汽車板塊“冰火兩重天” 是加倉還是落袋為安？
牛市之下，買汽車還是買汽車股票？近日，“買車”還是“持股”之爭討論高漲。
“家里一直想買臺6座，看中零跑C16想著年底獎金下來再去買，結果最近股市這么好，直接回本了，果斷賣掉去4S店訂車！”“比亞迪已經好幾天位于股票熱門搜索前列了，我現在把比亞迪當作長線投資，畢竟實力擺在這，今天跌明天漲，長期來看對比亞迪還是充滿信心?！痹诰W絡社交平臺、券商APP等相關討論區(qū)，類似觀點并不在少數。
A股、港股汽車板塊冰火兩重天
9月末以來，A股汽車板塊、新能源汽車股在利好政策與技術創(chuàng)新雙重驅動下，股價節(jié)節(jié)攀升，多家企業(yè)股價創(chuàng)歷史新高；傳統(tǒng)車企也不示弱，通過轉型升級與跨界合作，板塊內個股跌漲互現，投資者情緒高漲，交易量激增。
10月8日，A股多只新能源汽車ETF基金開盤即漲停，盡管盤中有所調整，但新上車的投資者建倉熱情不斷。數據顯示，新能源車ETF（515030.SH）、新能源車龍頭ETF（159637.SZ）等主題基金漲停收盤。在汽車個股方面，江淮汽車、眾泰汽車收獲兩連板，比亞迪、長城汽車、賽力斯等表現不俗，漲幅超5%。10月9日-10日，新能源汽車板塊震蕩回調，其中，10月9日，行業(yè)龍頭寧德時代盤中跌超11%。
港股汽車板塊卻是另一番景象。10月8日，新能源汽車“三劍客”的蔚來、理想、小鵬跌幅均超過10%，而在9月汽車交付量創(chuàng)新高的零跑，跌幅也超過9%。傳統(tǒng)車企如吉利汽車、東風集團等跌幅也超過11%。不過，在短暫巨震后，港股汽車板塊開啟“反彈”模式。10月10日，吉利汽車、小鵬汽車等漲幅超8%，北京汽車、長城汽車等漲幅也都超5%，此外，比亞迪股份、零跑汽車等也紛紛上漲。
線下汽車市場賣得火熱
盡管汽車板塊A股、港股的投資者有人歡喜有人愁，但在剛過去的國慶假期里，線下的汽車市場卻吹響了金九銀十“沖鋒號”。
國家稅務總局數據顯示，國慶假期，在消費品以舊換新等政策帶動下，全國汽車新車銷量同比增長11.7%，其中新能源汽車同比增長45.8%。假期出行增多，拉動機動車充電行業(yè)增幅走高，銷售收入同比增長29%。
具體看各家造車新勢力，截至10月7日18時，鴻蒙智行全系車型國慶假期累計大定突破28600輛，其中，智界R7、問界M9、問界M7大定分別突破9600輛、7800輛和9000輛。華為常務董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東在微博表示，除了問界M7和M9持續(xù)熱銷大賣外，R7也起來了?！皹嬛粋€全新品牌實在是太難了，智界品牌隨R7崛起！”
其他品牌也不甘示弱。10月1日-7日，零跑汽車鎖單量17397臺，相當于9月銷量的一半；小米創(chuàng)始人雷軍發(fā)博稱，“十一”假期小米SU7鎖單量超過6000臺。
此外，根據中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會（乘聯會）10月10日發(fā)布的最新數據，我國新能源車9月零售量為112萬輛，同比增長51%，環(huán)比增長9%。
華興證券研報認為，由于有“金九銀十”的良好銷售預期和冬季購車潮的逐步啟動，預計2024年全年中國新能源汽車零售和批發(fā)口徑的銷量分別為1000萬輛和1100萬輛左右，同比增長29%和24%。
是加倉還是落袋為安
本輪牛市汽車板塊是否還能再漲？投資者是繼續(xù)加倉汽車股，還是選車買車落袋為安？
“從歷史復盤看，汽車板塊在歷次牛市中都不會缺席?！毙胚_證券汽車行業(yè)首席分析師陸嘉敏表示，汽車股在牛市中表現突出，源于其兼具“制造-消費-科技”三重屬性。作為中國制造業(yè)的核心產業(yè)，汽車行業(yè)在國民經濟中的占比正不斷提升，也有望成為后續(xù)財政政策逆周期調節(jié)時持續(xù)重點支持方向，同時，汽車作為大宗消費品，受經濟周期波動影響顯著，消費需求的回暖往往能直接帶動銷量增長。此外，在科技方面，新能源汽車和智能網聯技術的快速發(fā)展，持續(xù)創(chuàng)造激發(fā)新的消費需求的同時，有望為汽車企業(yè)打開新的盈利增長模式。
當前如何參與汽車板塊投資機會？陸嘉敏認為，經過9月末以來的市場整體快速上漲及估值修復，當前時段市場或逐步從“普漲”行情轉向“分化”行情，業(yè)績和成長為王，建議繼續(xù)超配汽車板塊，相較零部件板塊，整車板塊由于更貼近消費終端，有望最先受益于財政政策后續(xù)發(fā)力及消費需求復蘇。
在個股方面，陸嘉敏建議關注業(yè)績及成長確定性高，競爭優(yōu)勢不斷加強，競爭格局持續(xù)改善的細分賽道龍頭公司，如受益于格局優(yōu)化和新車周期發(fā)力的比亞迪、江淮汽車、賽力斯等。
（文章來源：讀創(chuàng)）
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