事關(guān)國(guó)泰君安、海通證券，多家公募宣布
金融時(shí)報(bào)
近期，多家基金公司宣布調(diào)整旗下基金持有的國(guó)泰君安或海通證券的股票估值方法。
此前在9月5日晚間，國(guó)泰君安、海通證券雙雙公告稱(chēng)，國(guó)泰君安與海通證券正在籌劃由國(guó)泰君安吸收合并海通證券并發(fā)行股票募集配套資金。兩家公司股票于9月6日開(kāi)市起停牌。
隨著近期A股市場(chǎng)回升，滬深300指數(shù)、券商板塊大幅上漲。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至9月27日收盤(pán)，9月6日以來(lái)，券商ETF（512000.SH）累計(jì)漲幅高達(dá)28%，滬深300指數(shù)漲幅為13%。
根據(jù)《中基協(xié)基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》相關(guān)規(guī)定，對(duì)于停牌股票，各基金管理公司應(yīng)充分評(píng)估股票停牌后經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化及上市公司特有事項(xiàng)對(duì)股價(jià)的影響，如果潛在估值調(diào)整對(duì)前一估值日基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上的，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行估值調(diào)整。
9月25日至27日，多家公募公司密集發(fā)布公告，宣布調(diào)整旗下基金所持有的國(guó)泰君安與海通證券的股票估值。
如中銀基金9月26日公告稱(chēng)，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2017年9月5日下發(fā)的〔2017〕13號(hào)公告《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》及本公司長(zhǎng)期停牌股票的估值政策和程序，經(jīng)與托管行協(xié)商一致，公司決定自2024年9月25日起，對(duì)旗下基金（ETF基金除外）所持有的該股票的估值進(jìn)行調(diào)整，采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值。
民生加銀基金公告稱(chēng)，對(duì)公司旗（金麒麟分析師）下基金（ETF基金除外）所持有的股票“海通證券”采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值。
目前，包括易方達(dá)、招商基金、博時(shí)基金、嘉實(shí)基金、東吳基金等多家公募基金都發(fā)布了調(diào)整停牌股票估值方法的類(lèi)似相關(guān)公告。
公開(kāi)資料顯示，“指數(shù)收益法”是一種基于市場(chǎng)指數(shù)的驗(yàn)證性估值方法，旨在消除個(gè)股波動(dòng)對(duì)估值的影響。通過(guò)參考行業(yè)指數(shù)，可以更精準(zhǔn)地反映市場(chǎng)整體狀況，從而降低市場(chǎng)情緒對(duì)單一股票估值的干擾。該估值方法相對(duì)公允，同一個(gè)行業(yè)有近似的屬性，能反映市場(chǎng)變化和行業(yè)變化。
分析人士表示，這類(lèi)估值調(diào)整是為了更好地保護(hù)投資者的利益，確保基金產(chǎn)品的凈值能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地反映資產(chǎn)狀況。同時(shí)，這也是基金公司風(fēng)險(xiǎn)控制的一部分，確保基金的運(yùn)作更加透明、公正。
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