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高毅、重陽、寧泉等大型私募,重倉股曝光

快訊 2024年09月01日 23:44 3 admin

  來源:中國基金報

  中國基金報記者 吳君

  上市公司2024年半年報披露完畢,百億元級私募的調(diào)倉換股路徑隨之曝光。數(shù)據(jù)顯示,25家主觀股票策略百億元級私募現(xiàn)身156家上市公司股東名單,合計持倉市值近560億元;化工、電子、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、汽車等行業(yè)的上市公司受青睞。

  百億元級私募持倉市值近560億元

  私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,共有25家主觀策略的百億元級私募旗下產(chǎn)品現(xiàn)身156家上市公司二季度末前十大流通股東之列,合計持股市值達(dá)到559.75億元。二季度,百億元級私募新進(jìn)25家上市公司的股東名單,增持27家公司,對69家保持持股不變,對35家上市公司進(jìn)行了減持。

  從重倉股看,基礎(chǔ)化工最受青睞,有22家公司被百億元級私募重倉持有;隨后是電子、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、汽車,依次有20家、18家、11家和11家公司被百億元級私募重倉持有。

  具體來看,高毅資產(chǎn)鄧曉峰管理的產(chǎn)品在二季度加倉云鋁股份,持股增至6020萬股,期末持股市值為8.13億元;減持紫金礦業(yè)1.22億股,期末持股降至4.89億股,持股市值為85.9億元;減持中國鋁業(yè),持股降至2.03億股,持股市值為15.45億元;減持圓通速遞,持股降至3030萬股,持有市值為4.74億元;減持華峰化學(xué)、中國巨石、健康元、金禾實業(yè)等。?? ?

  高毅資產(chǎn)馮柳在二季度越跌越買,他管理的高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金新進(jìn)海螺水泥1750萬股,持股市值為4.13億元;新進(jìn)滌綸長絲龍頭桐昆股份2350萬股,持股市值為3.75億元;新進(jìn)健友股份2150萬股,持股市值為2.55億元。同時,馮柳大舉加倉安琪酵母,持股市值為9.78億元;增持生益科技,持股市值為10.53億元;加倉??低暎止稍鲋?.12億股,持股市值為127.35億元;同時,增持了東誠藥業(yè)、泰坦科技、瑞豐新材等,大幅減少了順鑫農(nóng)業(yè)、寶豐能源的持倉。

  裘國根掌舵的重陽投資在二季度加倉順豐控股,持股數(shù)量增至6082.30萬股,期末持有市值達(dá)21.71億元;小倉位買進(jìn)利柏特;對新和成、移遠(yuǎn)通信持股不變。

  ??べY產(chǎn)董承非管理的產(chǎn)品新進(jìn)芯朋微,仍持有樂鑫科技2.94億元,減持了元力股份。

  楊東創(chuàng)立的寧泉資產(chǎn)增持多家LED照明公司,如新進(jìn)木林森前十大流通股東名單,小幅增持洲明科技;減持山東路橋,持股市值為1.01億元;減持利亞德、奧佳華等。

  夏俊杰掌舵的仁橋資產(chǎn)在二季度新進(jìn)久遠(yuǎn)銀海、三未信安;增持北京人力,持股市值近9500萬元;減持華域汽車,持股市值為2.77億元。?? ?

  此外,聚鳴投資新進(jìn)協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、安達(dá)智能,加倉恒銘達(dá)、渤海輪渡、開潤股份;慎知資產(chǎn)新進(jìn)立方制藥、征和工業(yè);銀葉投資加倉潤欣科技;合遠(yuǎn)基金新進(jìn)華測導(dǎo)航。

  電子、消費(fèi)、有色等盈利增長較好

  排排網(wǎng)財富理財師姚旭升分析,私募主要布局了科技、消費(fèi)、生物醫(yī)藥、機(jī)械設(shè)備、人工智能與高端智造、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、碳中和等多個行業(yè)和板塊。私募調(diào)倉換股通常與市場環(huán)境、行業(yè)前景、公司基本面以及宏觀經(jīng)濟(jì)政策有關(guān),也與投資經(jīng)理的投資理念和策略有關(guān)。

  格上基金研究員李佳寧稱,從收益歸因看,上半年主觀股票私募布局出海和高股息板塊,如有色、煤炭、公共事業(yè)、銀行、家電及美股的AI等,取得正向收益,但當(dāng)前這些板塊出現(xiàn)回調(diào)。

  部分私募機(jī)構(gòu)也透露了他們對上市公司半年報的研究和看好的投資方向。

  星石投資副總經(jīng)理方磊表示,從截至8月29日披露的數(shù)據(jù)看,二季度上市公司業(yè)績有企穩(wěn)跡象,全部A股歸母凈利潤累計增速較一季度有所回升,上市公司業(yè)績表現(xiàn)與今年以來經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)性變化是相符合的。

  分板塊來看,消費(fèi)板塊業(yè)績增速相對占優(yōu),多數(shù)消費(fèi)行業(yè)增速為正;上游資源品行業(yè),石油石化、有色金屬業(yè)績較優(yōu),但煤炭、鋼鐵業(yè)績表現(xiàn)較差;科技板塊中電子行業(yè)表現(xiàn)亮眼,而計算機(jī)、傳媒行業(yè)表現(xiàn)偏弱;中游制造業(yè)相對偏弱,多數(shù)行業(yè)業(yè)績增速為負(fù)。雖然板塊數(shù)據(jù)表現(xiàn)分化,但頭部公司業(yè)績亮眼,尤其是消費(fèi)板塊。?? ?

  磐耀資產(chǎn)稱,從半年報看,電子行業(yè)以超過70%的凈利潤同比增速領(lǐng)跑,得益于技術(shù)創(chuàng)新和市場需求恢復(fù)的雙重推動;機(jī)械設(shè)備板塊受益于政策大力支持設(shè)備更新,專用設(shè)備、自動化設(shè)備、軌交設(shè)備等實現(xiàn)了凈利潤增長;計算機(jī)設(shè)備和通信設(shè)備行業(yè),尤其是光模塊等通信設(shè)備,隨著AI的軍備競賽和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速,也表現(xiàn)出良好的盈利能力;資源品板塊,包括石油石化、有色金屬、鋼鐵和基礎(chǔ)化工等,得益于價格上漲和市場需求增加,上半年凈利潤同比增長。此外,宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇,工業(yè)增加值和PPI邊際改善,以及工業(yè)企業(yè)利潤的提升,也為上市公司的盈利增長提供了支撐。

  對于看好的方向,方磊稱,關(guān)注兩方面機(jī)會:一是消費(fèi)、互聯(lián)網(wǎng)等內(nèi)需相關(guān)的價值成長股。在外需壓力逐步增加的背景下,穩(wěn)內(nèi)需政策或進(jìn)一步發(fā)力,有助于推動內(nèi)需板塊的業(yè)績表現(xiàn),疊加當(dāng)前板塊估值處于合理偏低水平,投資性價比較高,股價或有望跟隨情緒修復(fù)有所表現(xiàn)。二是中長期關(guān)注以技術(shù)突破為發(fā)展動力的科技成長股,如電子和醫(yī)藥板塊。在發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的長期政策導(dǎo)向下,國內(nèi)技術(shù)將由點及面進(jìn)行突破,科技類產(chǎn)業(yè)趨勢相對明確,行業(yè)內(nèi)部自下而上的投資機(jī)會正在增加。?? ?

  磐耀資產(chǎn)表示,目前軍工板塊持倉占比較高。預(yù)計軍工行業(yè)將在下半年實現(xiàn)更加穩(wěn)健的業(yè)績增長,此外,資本市場對軍工行業(yè)的關(guān)注度也日益提升。

標(biāo)簽: 重倉股 私募 重陽

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